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7日年化收益率:0.7940%

更新时间:2026-09-25 15:00

万份收益:0.2185元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.4835亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
现金宝A万份收益在同类基金中排列第 713 位,低于同类基金平均水平
711 国联安货币A 0.2185元 0.81%
712 西部利得天添鑫货币A 0.2185元 0.82%
713 先锋现金宝 0.2185元 0.79%
714 中信建投添鑫宝A 0.2174元 0.79%
715 华富货币A 0.2168元 0.91%
截止日期:2026-09-25基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26北京银行CD050 20.00 1998.90 19.42%
26农发01 10.00 1006.89 9.78%
26象屿股份SCP004 10.00 1002.64 9.74%
26天成租赁SCP020 10.00 1000.45 9.72%
26渤海银行CD169 10.00 998.28 9.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1006.89 9.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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