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7日年化收益率:0.8690%

更新时间:2025-12-15 15:00

万份收益:0.2431元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.4835亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 51.3400元 1.48%
2 华泰柏瑞交易货币B 47.6600元 1.45%
3 华泰柏瑞交易货币 41.0800元 1.21%
4 华安日日鑫货币 39.0000元 1.07%
5 易方达保证金货币B 38.5400元 1.41%
先锋现金宝A万份收益在同类基金中排列第 727 位,低于同类基金平均水平
725 东方金证通货币A 0.2467元 0.98%
726 中信建投添鑫宝A 0.2436元 0.88%
727 先锋现金宝 0.2431元 0.87%
728 长盛添利宝货币A 0.2392元 1.00%
729 银华货币A 0.2392元 1.06%
截止日期:2025-12-15基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债26 0.70 71.46 12.85%
24国债21 0.60 60.74 10.92%
25国债01 0.30 30.22 5.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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