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7日年化收益率:0.8540%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.2440元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.4835亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
先锋现金宝A万份收益在同类基金中排列第 725 位,低于同类基金平均水平
723 安信现金管理货币B 0.2466元 0.98%
724 方正富邦货币A 0.2455元 0.84%
725 先锋现金宝 0.2440元 0.85%
726 光大保德信耀钱包货币A 0.2439元 0.90%
727 上海证券现金添利货币 0.2419元 0.78%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债26 0.70 71.46 12.85%
24国债21 0.60 60.74 10.92%
25国债01 0.30 30.22 5.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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