财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.67 |
1.16 |
2.33 |
0.52 |
0.74 |
| 本期利润(万元) |
1.67 |
1.16 |
2.33 |
0.52 |
0.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
226.04 |
237.39 |
539.21 |
556.32 |
555.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.42 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.27 |
| 累计净值增长率(%) |
17.85 |
0.00 |
17.35 |
0.00 |
17.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
262.07 |
743.52 |
282.64 |
1.41 |
3.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
6007.16 |
6995.52 |
60.49 |
20.38 |
40.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6007.16 |
6995.52 |
60.49 |
20.38 |
40.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.77 |
2.96 |
0.11 |
0.07 |
0.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.45 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
10295.08 |
10554.15 |
555.30 |
264.35 |
236.57 |
| 负债合计(万元) |
4.13 |
4.24 |
0.25 |
0.18 |
0.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
10290.96 |
10549.91 |
555.05 |
264.17 |
236.33 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.15 |
7.70 |
1.25 |
3.95 |
1.95 |
| 投资收益(万元) |
41.60 |
12.62 |
0.38 |
0.58 |
0.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
76.75 |
20.32 |
1.63 |
4.53 |
2.32 |
| 管理人报酬(万元) |
17.03 |
4.53 |
0.47 |
0.85 |
0.42 |
| 托管费(万元) |
2.58 |
0.69 |
0.07 |
0.13 |
0.06 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 费用合计(万元) |
20.95 |
6.72 |
0.89 |
1.56 |
0.81 |
| 利润总额(万元) |
55.80 |
13.60 |
0.74 |
2.97 |
1.52 |
| 净利润(万元) |
55.80 |
13.60 |
0.74 |
2.97 |
1.52 |
