资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 59976.39 5.28%
债券 872759.62 76.83%
银行存款和结算备付金 200666.37 17.67%
其他资产 2529.87 0.22%
资产总值:1135932.25万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行CD241 400.00 39769.04 3.83%
25农业银行CD094 300.00 29899.19 2.88%
25长沙银行CD252 300.00 29847.75 2.87%
25建设银行CD431 300.00 29777.30 2.87%
25上海农商银行CD095 300.00 29775.96 2.87%
25农业银行CD098 250.00 24914.06 2.40%
25北京银行CD050 250.00 24889.30 2.40%
25上海银行CD109 200.00 19961.54 1.92%
25中信银行CD268 200.00 19949.94 1.92%
25农业银行CD437 200.00 19932.84 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53746.12 5.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%