资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 150045.83 15.84%
债券 602068.12 63.55%
银行存款和结算备付金 195210.39 20.61%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:947324.44万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26湖北银行CD026 300.00 29867.57 3.40%
26农业银行CD094 300.00 29844.50 3.40%
26宁波银行CD031 250.00 24970.54 2.84%
25青岛银行CD052 200.00 19981.72 2.27%
26唐山银行CD027 200.00 19939.73 2.27%
26农业银行CD076 200.00 19912.12 2.27%
26农业银行CD128 200.00 19884.82 2.26%
26恒丰银行CD049 200.00 19888.45 2.26%
26昆仑银行CD009 200.00 19862.78 2.26%
26郑州银行CD029 200.00 19862.78 2.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2228.64 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%