兴银现金添利A
004121
XINGYIN XIANJINTIANLI MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
160061.70
14.46%
债券
900977.59
81.42%
银行存款和结算备付金
40280.75
3.64%
其他资产
5253.86
0.47%
资产总值:
1106573.90万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25杭州银行CD089
500.00
49874.09
4.88%
25长沙银行CD134
300.00
29894.84
2.92%
25农业银行CD094
300.00
29777.62
2.91%
25农业银行CD098
250.00
24813.07
2.43%
25北京银行CD050
250.00
24785.82
2.42%
25南京银行CD074
200.00
19981.99
1.95%
24民生银行CD383
200.00
19967.41
1.95%
24民生银行CD416
200.00
19937.27
1.95%
25上海银行CD083
200.00
19930.31
1.95%
25上海银行CD109
200.00
19879.51
1.94%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
53576.37
5.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25杭州银行CD089
500.00
49667.93
5.29%
25建设银行CD179
300.00
29971.31
3.19%
25上海农商银行CD051
300.00
29893.88
3.19%
25长沙银行CD134
300.00
29771.27
3.17%
24进出09
260.00
26312.76
2.80%
25光大银行CD025
200.00
19959.94
2.13%
25光大银行CD030
200.00
19956.84
2.13%
25宁波银行CD096
200.00
19929.31
2.12%
25民生银行CD132
200.00
19935.42
2.12%
25民生银行CD053
200.00
19915.55
2.12%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
48528.70
5.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24工商银行CD044
800.00
79822.64
7.91%
24农业银行CD140
350.00
34884.47
3.46%
24兴业银行CD105
300.00
29973.82
2.97%
24建设银行CD217
300.00
29868.79
2.96%
24工商银行CD170
300.00
29890.85
2.96%
24平安银行CD132
300.00
29645.12
2.94%
24进出09
260.00
26208.41
2.60%
24交通银行CD319
200.00
19982.64
1.98%
24平安银行CD097
200.00
19962.51
1.98%
24农业银行CD210
200.00
19948.64
1.98%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
52345.25
5.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%