财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
912.93 |
470.43 |
1554.56 |
391.85 |
703.05 |
| 本期利润(万元) |
912.93 |
470.43 |
1554.56 |
391.85 |
703.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
138487.82 |
115631.28 |
148838.06 |
110390.91 |
89093.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.70 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
0.82 |
| 累计净值增长率(%) |
23.71 |
0.00 |
22.84 |
0.00 |
21.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
195210.39 |
200666.37 |
30136.49 |
80728.56 |
370414.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
602068.12 |
872759.62 |
870795.88 |
831132.61 |
1048967.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
602068.12 |
872759.62 |
865528.85 |
815540.81 |
1043295.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
108.60 |
132.47 |
116.29 |
153.88 |
191.70 |
| 应付托管费(万元) |
36.20 |
44.16 |
38.76 |
51.29 |
63.90 |
| 资产总计(万元) |
947324.44 |
1135932.25 |
999229.29 |
1229788.11 |
1758995.43 |
| 负债合计(万元) |
68255.13 |
97426.74 |
60775.62 |
60557.81 |
130755.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
879069.31 |
1038505.51 |
938453.66 |
1169230.30 |
1628239.85 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1404.20 |
3199.48 |
1669.41 |
8310.94 |
3615.57 |
| 投资收益(万元) |
6649.65 |
15692.29 |
8003.37 |
22189.21 |
12252.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8053.85 |
18891.77 |
9672.78 |
30500.18 |
15867.76 |
| 管理人报酬(万元) |
681.38 |
1510.20 |
750.72 |
1985.25 |
931.19 |
| 托管费(万元) |
227.13 |
503.40 |
250.24 |
661.75 |
310.40 |
| 其它费用(万元) |
12.13 |
24.65 |
12.04 |
25.57 |
13.29 |
| 费用合计(万元) |
2262.71 |
4419.10 |
2127.99 |
5575.76 |
2392.69 |
| 利润总额(万元) |
5791.14 |
14472.68 |
7544.79 |
24924.41 |
13475.07 |
| 净利润(万元) |
5791.14 |
14472.68 |
7544.79 |
24924.41 |
13475.07 |
