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7日年化收益率:1.3360%

更新时间:2026-04-17 15:00

万份收益:0.3511元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0024亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
兴银现金添利A万份收益在同类基金中排列第 199 位,高于同类基金平均水平
197 申万宏源天添利货币 0.3518元 0.74%
198 农银汇理红利日结货币B 0.3511元 1.21%
199 兴银现金添利A 0.3511元 1.34%
200 国泰瞬利货币D 0.3510元 1.37%
201 工银薪金货币B 0.3509元 1.32%
截止日期:2026-04-17基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行CD241 400.00 39769.04 3.83%
25农业银行CD094 300.00 29899.19 2.88%
25长沙银行CD252 300.00 29847.75 2.87%
25建设银行CD431 300.00 29777.30 2.87%
25上海农商银行CD095 300.00 29775.96 2.87%
25农业银行CD098 250.00 24914.06 2.40%
25北京银行CD050 250.00 24889.30 2.40%
25上海银行CD109 200.00 19961.54 1.92%
25中信银行CD268 200.00 19949.94 1.92%
25农业银行CD437 200.00 19932.84 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53746.12 5.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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