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7日年化收益率:1.3220%

更新时间:2026-10-16 15:00

万份收益:0.3396元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0024亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.8700元 1.01%
2 汇添富收益快钱货币B 34.3700元 1.26%
3 华泰柏瑞交易货币B 34.1300元 1.26%
4 平安货币ETF 33.8700元 1.27%
5 易方达保证金货币B 33.8500元 1.22%
兴银现金添利A万份收益在同类基金中排列第 135 位,高于同类基金平均水平
133 大成添利宝货币B 0.3401元 1.25%
134 广发货币B 0.3400元 1.27%
135 兴银现金添利A 0.3396元 1.32%
136 平安日鑫A 0.3387元 1.27%
137 建信天添益货币A 0.3385元 1.26%
截止日期:2026-10-16基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26湖北银行CD026 300.00 29867.57 3.40%
26农业银行CD094 300.00 29844.50 3.40%
26宁波银行CD031 250.00 24970.54 2.84%
25青岛银行CD052 200.00 19981.72 2.27%
26唐山银行CD027 200.00 19939.73 2.27%
26农业银行CD076 200.00 19912.12 2.27%
26农业银行CD128 200.00 19884.82 2.26%
26恒丰银行CD049 200.00 19888.45 2.26%
26昆仑银行CD009 200.00 19862.78 2.26%
26郑州银行CD029 200.00 19862.78 2.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2228.64 0.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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