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7日年化收益率:1.2770%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3720元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0024亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
兴银现金添利A万份收益在同类基金中排列第 79 位,高于同类基金平均水平
77 长信长金通货币B 0.3740元 1.32%
78 长信长金通货币C 0.3739元 1.32%
79 兴银现金添利A 0.3720元 1.28%
80 长信长金通货币D 0.3719元 1.32%
81 民生加银腾元宝货币B 0.3711元 1.25%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26湖北银行CD026 300.00 29867.57 3.40%
26农业银行CD094 300.00 29844.50 3.40%
26宁波银行CD031 250.00 24970.54 2.84%
25青岛银行CD052 200.00 19981.72 2.27%
26唐山银行CD027 200.00 19939.73 2.27%
26农业银行CD076 200.00 19912.12 2.27%
26农业银行CD128 200.00 19884.82 2.26%
26恒丰银行CD049 200.00 19888.45 2.26%
26昆仑银行CD009 200.00 19862.78 2.26%
26郑州银行CD029 200.00 19862.78 2.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2228.64 0.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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