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7日年化收益率:1.4190%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.3588元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0024亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
兴银现金添利A万份收益在同类基金中排列第 309 位,高于同类基金平均水平
307 交银货币B 0.3590元 1.33%
308 博时兴荣货币B 0.3588元 1.47%
309 兴银现金添利A 0.3588元 1.42%
310 银华多利宝货币B 0.3585元 1.39%
311 兴业鑫天盈货币B 0.3583元 1.43%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行CD241 400.00 39769.04 3.83%
25农业银行CD094 300.00 29899.19 2.88%
25长沙银行CD252 300.00 29847.75 2.87%
25建设银行CD431 300.00 29777.30 2.87%
25上海农商银行CD095 300.00 29775.96 2.87%
25农业银行CD098 250.00 24914.06 2.40%
25北京银行CD050 250.00 24889.30 2.40%
25上海银行CD109 200.00 19961.54 1.92%
25中信银行CD268 200.00 19949.94 1.92%
25农业银行CD437 200.00 19932.84 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53746.12 5.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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