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7日年化收益率:1.4450%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3796元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0024亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
兴银现金添利A万份收益在同类基金中排列第 183 位,高于同类基金平均水平
181 新华活期添利货币A 0.3798元 1.12%
182 信澳慧管家A 0.3798元 1.28%
183 兴银现金添利A 0.3796元 1.45%
184 交银天益宝货币E 0.3794元 1.57%
185 嘉实增益宝货币A 0.3789元 1.49%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25杭州银行CD089 500.00 49874.09 4.88%
25长沙银行CD134 300.00 29894.84 2.92%
25农业银行CD094 300.00 29777.62 2.91%
25农业银行CD098 250.00 24813.07 2.43%
25北京银行CD050 250.00 24785.82 2.42%
25南京银行CD074 200.00 19981.99 1.95%
24民生银行CD383 200.00 19967.41 1.95%
24民生银行CD416 200.00 19937.27 1.95%
25上海银行CD083 200.00 19930.31 1.95%
25上海银行CD109 200.00 19879.51 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53576.37 5.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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