资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 269966.56 12.31%
债券 1033201.33 47.12%
银行存款和结算备付金 889417.68 40.56%
其他资产 5.44 0.00%
资产总值:2192591.01万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD119 600.00 59874.69 3.00%
26渤海银行CD201 500.00 49703.79 2.49%
26成都银行CD120 500.00 49693.27 2.49%
26宁波银行CD200 500.00 49693.27 2.49%
26长沙银行CD104 500.00 49695.17 2.49%
26上海农商银行CD001 300.00 29906.03 1.50%
26广州农村商业银行CD026 300.00 29906.34 1.50%
26苏州银行CD018 300.00 29906.34 1.50%
26成都银行CD125 300.00 29802.36 1.49%
26郑州银行CD055 300.00 29753.80 1.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%