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7日年化收益率:1.4240%

更新时间:2026-04-17 15:00

万份收益:0.3579元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.6450亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
兴银货币B万份收益在同类基金中排列第 169 位,高于同类基金平均水平
167 中融日盈B 0.3590元 1.79%
168 中银货币B 0.3580元 1.39%
169 兴银货币B 0.3579元 1.42%
170 华商现金增利货币B 0.3577元 1.34%
171 宏利京元宝货币B 0.3575元 1.23%
截止日期:2026-04-17基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD017 600.00 59692.37 4.26%
25杭州银行CD203 600.00 59666.30 4.26%
25上海银行CD114 500.00 49862.31 3.56%
25农业银行CD433 400.00 39703.07 2.84%
25浙商银行CD080 300.00 29972.34 2.14%
25农业银行CD386 300.00 29944.02 2.14%
25光大银行CD165 300.00 29924.92 2.14%
25宁波银行CD200 300.00 29856.32 2.13%
25农业银行CD356 300.00 29849.62 2.13%
25长沙银行CD245 300.00 29852.26 2.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74249.24 5.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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