财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.43 |
1.74 |
8.01 |
1.80 |
4.38 |
| 本期利润(万元) |
3.43 |
1.74 |
8.01 |
1.80 |
4.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
509.38 |
507.70 |
505.95 |
504.12 |
502.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.68 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
0.82 |
| 累计净值增长率(%) |
33.08 |
0.00 |
32.18 |
0.00 |
31.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
889417.68 |
80193.88 |
116.02 |
132.92 |
176.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
1033201.33 |
1271947.30 |
1039150.20 |
567292.35 |
115529.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1033201.33 |
1271947.30 |
1039150.20 |
567292.35 |
115529.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
460.25 |
340.48 |
238.61 |
103.06 |
28.83 |
| 应付托管费(万元) |
85.24 |
63.06 |
44.20 |
19.11 |
5.48 |
| 资产总计(万元) |
2192591.01 |
1422266.70 |
1212218.61 |
659466.34 |
127413.37 |
| 负债合计(万元) |
196269.72 |
22098.29 |
580.87 |
38372.02 |
2096.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
1996321.29 |
1400168.41 |
1211637.74 |
621094.32 |
125316.51 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3883.74 |
1956.14 |
974.32 |
953.38 |
197.16 |
| 投资收益(万元) |
10702.14 |
14310.73 |
5676.05 |
2783.39 |
561.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.97 |
4.97 |
| 收入合计(万元) |
14585.88 |
16266.87 |
6650.37 |
3741.74 |
763.60 |
| 管理人报酬(万元) |
2401.63 |
2490.36 |
945.38 |
472.13 |
88.20 |
| 托管费(万元) |
444.79 |
461.27 |
175.12 |
88.75 |
17.19 |
| 其它费用(万元) |
12.92 |
23.37 |
11.12 |
21.40 |
10.53 |
| 费用合计(万元) |
5529.66 |
5455.43 |
2083.52 |
1072.25 |
208.00 |
| 利润总额(万元) |
9056.22 |
10811.44 |
4566.85 |
2669.50 |
555.60 |
| 净利润(万元) |
9056.22 |
10811.44 |
4566.85 |
2669.50 |
555.60 |
