资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 153809.35 4.91%
债券 1786280.54 57.01%
银行存款和结算备付金 1193144.05 38.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:3133233.94万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD122 1500.00 149390.35 5.21%
26兴业银行CD079 1100.00 109827.20 3.83%
26宁波银行CD252 1000.00 99391.90 3.47%
26徽商银行CD127 800.00 79750.01 2.78%
26徽商银行CD026 500.00 49914.84 1.74%
26宁波银行CD203 500.00 49862.57 1.74%
26民生银行CD108 500.00 49868.31 1.74%
26建设银行CD068 500.00 49972.30 1.74%
26宁波银行CD141 500.00 49921.18 1.74%
26农业银行CD128 500.00 49889.65 1.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69499.66 2.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%