资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 552441.26 17.74%
债券 1973725.68 63.40%
银行存款和结算备付金 586880.67 18.85%
其他资产 268.80 0.01%
资产总值:3113316.41万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD011 1000.00 99507.99 3.57%
26徽商银行CD037 1000.00 99325.57 3.56%
25民生银行CD331 800.00 79746.95 2.86%
26宁波银行CD051 510.00 50708.73 1.82%
26上海银行CD017 510.00 50708.73 1.82%
26恒丰银行CD010 500.00 49969.22 1.79%
25广州银行CD150 500.00 49922.46 1.79%
26宁波银行CD050 500.00 49913.39 1.79%
25北京银行CD190 500.00 49909.46 1.79%
25宁波银行CD261 500.00 49874.18 1.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 153952.41 5.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%