兴银现金增利
001937
BANK OF CHINA TO INCREASE CASH MONEY MARKET FUNDS
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
400000.84
22.37%
债券
1016491.44
56.84%
银行存款和结算备付金
370307.17
20.71%
其他资产
1571.46
0.09%
资产总值:
1788370.91万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25浙商银行CD080
1100.00
109455.27
6.30%
25宁波银行CD160
500.00
49879.93
2.87%
25交通银行CD193
500.00
49861.08
2.87%
25中国银行CD032
500.00
49829.19
2.87%
25建设银行CD370
500.00
49837.13
2.87%
25浙商银行CD103
500.00
49669.95
2.86%
25中国银行CD060
500.00
49667.73
2.86%
25工商银行CD114
500.00
49624.29
2.86%
25江苏银行CD058
400.00
39683.80
2.28%
25浦发银行CD215
300.00
29947.67
1.72%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
89445.29
5.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25浦发银行CD143
1000.00
99933.48
5.48%
25建设银行CD181
1000.00
99899.59
5.47%
25建设银行CD250
1000.00
99675.36
5.46%
25浦发银行CD148
1000.00
99650.60
5.46%
25宁波银行CD059
500.00
49942.29
2.74%
25宁波银行CD090
500.00
49827.65
2.73%
25民生银行CD132
500.00
49838.54
2.73%
25长沙银行CD135
500.00
49823.13
2.73%
25光大银行CD118
500.00
49824.21
2.73%
25浙商银行CD061
500.00
49303.51
2.70%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
93198.39
5.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD428
1350.00
134525.01
9.56%
25工商银行CD112
1000.00
99570.21
7.08%
25浦发银行CD008
700.00
69956.06
4.97%
24民生银行CD437
550.00
54802.08
3.89%
25建设银行CD138
500.00
49785.10
3.54%
25浦发银行CD009
500.00
49764.19
3.54%
24中信银行CD188
500.00
49787.39
3.54%
25平安银行CD012
500.00
49788.86
3.54%
25徽商银行CD021
500.00
49239.67
3.50%
24民生银行CD230
400.00
39884.69
2.83%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
73935.99
5.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%