资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 400000.84 22.37%
债券 1016491.44 56.84%
银行存款和结算备付金 370307.17 20.71%
其他资产 1571.46 0.09%
资产总值:1788370.91万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浙商银行CD080 1100.00 109455.27 6.30%
25宁波银行CD160 500.00 49879.93 2.87%
25交通银行CD193 500.00 49861.08 2.87%
25中国银行CD032 500.00 49829.19 2.87%
25建设银行CD370 500.00 49837.13 2.87%
25浙商银行CD103 500.00 49669.95 2.86%
25中国银行CD060 500.00 49667.73 2.86%
25工商银行CD114 500.00 49624.29 2.86%
25江苏银行CD058 400.00 39683.80 2.28%
25浦发银行CD215 300.00 29947.67 1.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 89445.29 5.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%