资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 648821.16 20.54%
债券 1688120.06 53.45%
银行存款和结算备付金 821464.22 26.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:3158405.44万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD079 1100.00 109440.45 3.60%
26徽商银行CD037 1000.00 99706.21 3.28%
26徽商银行CD127 800.00 79456.16 2.61%
26上海银行CD017 510.00 50909.35 1.67%
26宁波银行CD051 510.00 50909.35 1.67%
26宁波银行CD024 500.00 49951.55 1.64%
26上海银行CD024 500.00 49853.11 1.64%
26上海银行CD026 500.00 49848.91 1.64%
26建设银行CD068 500.00 49790.66 1.64%
26宁波银行CD141 500.00 49744.75 1.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 141213.74 4.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%