财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20431.56 |
10847.27 |
26074.16 |
6474.28 |
12530.86 |
| 本期利润(万元) |
20431.56 |
10847.27 |
26074.16 |
6474.28 |
12530.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3042121.28 |
2786099.46 |
2696051.09 |
1737703.53 |
1824775.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.68 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.78 |
| 累计净值增长率(%) |
29.18 |
0.00 |
28.32 |
0.00 |
27.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
821464.22 |
350811.86 |
155392.81 |
572753.27 |
962150.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
1690595.50 |
1815163.58 |
1222810.09 |
1451674.92 |
2182189.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1688120.06 |
1811192.50 |
1216713.04 |
1436026.10 |
2180600.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
360.17 |
268.84 |
199.58 |
308.89 |
684.17 |
| 应付托管费(万元) |
120.06 |
89.61 |
66.53 |
102.96 |
228.06 |
| 资产总计(万元) |
3160880.88 |
2696645.28 |
1906233.05 |
2862962.27 |
4184466.52 |
| 负债合计(万元) |
118759.60 |
594.18 |
81457.23 |
80768.70 |
229944.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
3042121.28 |
2696051.09 |
1824775.82 |
2782193.57 |
3954522.47 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9241.43 |
11782.89 |
6564.13 |
38925.28 |
23655.51 |
| 投资收益(万元) |
16017.01 |
19598.73 |
8513.96 |
56626.97 |
41166.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.31 |
0.30 |
| 收入合计(万元) |
25258.44 |
31381.63 |
15078.09 |
95552.56 |
64822.52 |
| 管理人报酬(万元) |
2244.52 |
2645.66 |
1212.13 |
6402.30 |
4113.13 |
| 托管费(万元) |
748.17 |
881.89 |
404.04 |
2134.10 |
1371.04 |
| 其它费用(万元) |
15.60 |
27.61 |
13.56 |
30.87 |
15.26 |
| 费用合计(万元) |
4826.87 |
5307.47 |
2547.23 |
13146.57 |
8190.80 |
| 利润总额(万元) |
20431.56 |
26074.16 |
12530.86 |
82405.99 |
56631.72 |
| 净利润(万元) |
20431.56 |
26074.16 |
12530.86 |
82405.99 |
56631.72 |
