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7日年化收益率:1.2450%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.3386元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0096亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
兴银现金增利万份收益在同类基金中排列第 225 位,高于同类基金平均水平
223 招商招福宝货币B 0.3388元 1.25%
224 博时合晶货币 0.3386元 1.33%
225 兴银现金增利 0.3386元 1.25%
226 永赢天天利货币A 0.3385元 1.27%
227 华夏货币B 0.3384元 1.25%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD011 1000.00 99507.99 3.57%
26徽商银行CD037 1000.00 99325.57 3.56%
25民生银行CD331 800.00 79746.95 2.86%
26宁波银行CD051 510.00 50708.73 1.82%
26上海银行CD017 510.00 50708.73 1.82%
26恒丰银行CD010 500.00 49969.22 1.79%
25广州银行CD150 500.00 49922.46 1.79%
26宁波银行CD050 500.00 49913.39 1.79%
25北京银行CD190 500.00 49909.46 1.79%
25宁波银行CD261 500.00 49874.18 1.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 153952.41 5.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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