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7日年化收益率:1.2750%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.3316元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0096亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
兴银现金增利万份收益在同类基金中排列第 180 位,高于同类基金平均水平
178 平安日鑫A 0.3325元 1.25%
179 易方达现金C 0.3325元 1.22%
180 兴银现金增利 0.3316元 1.27%
181 国金金腾通货币A 0.3314元 1.22%
182 招商招禧宝货币B 0.3314元 1.34%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD122 1500.00 149390.35 5.21%
26兴业银行CD079 1100.00 109827.20 3.83%
26宁波银行CD252 1000.00 99391.90 3.47%
26徽商银行CD127 800.00 79750.01 2.78%
26徽商银行CD026 500.00 49914.84 1.74%
26宁波银行CD203 500.00 49862.57 1.74%
26民生银行CD108 500.00 49868.31 1.74%
26建设银行CD068 500.00 49972.30 1.74%
26宁波银行CD141 500.00 49921.18 1.74%
26农业银行CD128 500.00 49889.65 1.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69499.66 2.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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