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7日年化收益率:1.2460%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3347元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0096亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
兴银现金增利万份收益在同类基金中排列第 168 位,高于同类基金平均水平
166 交银天益宝货币E 0.3356元 1.28%
167 金鹰货币B 0.3352元 1.33%
168 兴银现金增利 0.3347元 1.25%
169 鹏华兴鑫宝货币C 0.3340元 1.25%
170 招商招福宝货币B 0.3340元 1.23%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD079 1100.00 109440.45 3.60%
26徽商银行CD037 1000.00 99706.21 3.28%
26徽商银行CD127 800.00 79456.16 2.61%
26上海银行CD017 510.00 50909.35 1.67%
26宁波银行CD051 510.00 50909.35 1.67%
26宁波银行CD024 500.00 49951.55 1.64%
26上海银行CD024 500.00 49853.11 1.64%
26上海银行CD026 500.00 49848.91 1.64%
26建设银行CD068 500.00 49790.66 1.64%
26宁波银行CD141 500.00 49744.75 1.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 141213.74 4.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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