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7日年化收益率:1.3360%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.3589元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0096亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
兴银现金增利万份收益在同类基金中排列第 108 位,高于同类基金平均水平
106 大成恒丰宝B 0.3590元 1.32%
107 华商现金增利货币A 0.3589元 1.26%
108 兴银现金增利 0.3589元 1.34%
109 博时合晶货币 0.3587元 1.32%
110 招商招益宝货币B 0.3587元 1.32%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD011 1000.00 99507.99 3.57%
26徽商银行CD037 1000.00 99325.57 3.56%
25民生银行CD331 800.00 79746.95 2.86%
26宁波银行CD051 510.00 50708.73 1.82%
26上海银行CD017 510.00 50708.73 1.82%
26恒丰银行CD010 500.00 49969.22 1.79%
25广州银行CD150 500.00 49922.46 1.79%
26宁波银行CD050 500.00 49913.39 1.79%
25北京银行CD190 500.00 49909.46 1.79%
25宁波银行CD261 500.00 49874.18 1.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 153952.41 5.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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