兴银现金收益A
003525
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2000.63
13.85%
债券
12350.65
85.50%
银行存款和结算备付金
91.96
0.64%
其他资产
1.41
0.01%
资产总值:
14444.66万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25长沙银行CD189
20.00
1988.28
13.78%
25上海农商银行CD065
20.00
1988.36
13.78%
25江苏银行CD084
20.00
1988.36
13.78%
25中国银行CD035
20.00
1984.80
13.76%
25上海银行CD089
15.00
1493.42
10.35%
25广发银行CD036
10.00
997.82
6.92%
24浦发银行CD282
10.00
997.73
6.91%
24农发31
8.00
812.00
5.63%
25农发贴现07
1.00
99.88
0.69%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
911.88
6.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24北京银行CD094
20.00
1997.24
10.39%
24上海银行CD236
20.00
1984.28
10.32%
25中信银行CD139
10.00
998.26
5.19%
24建设银行CD290
10.00
997.46
5.19%
24中国银行CD068
10.00
996.41
5.18%
25浙商银行CD064
10.00
995.22
5.18%
25南京银行CD072
10.00
995.01
5.17%
24民生银行CD371
10.00
994.81
5.17%
24民生银行CD388
10.00
993.80
5.17%
25广发银行CD036
10.00
993.65
5.17%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1222.81
6.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24徽商银行CD221
10.00
996.93
7.12%
25民生银行CD047
10.00
996.06
7.11%
24宁波银行CD163
10.00
996.10
7.11%
25建设银行CD114
10.00
996.30
7.11%
24南京银行CD151
10.00
995.44
7.11%
24杭州银行CD204
10.00
995.48
7.11%
25农业银行CD080
10.00
996.01
7.11%
24中国银行CD025
10.00
996.30
7.11%
25光大银行CD063
10.00
996.09
7.11%
24平安银行CD079
10.00
995.22
7.10%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1231.49
8.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%