资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 6794.23 97.67%
银行存款和结算备付金 161.77 2.33%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:6956.00万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD222 10.00 999.40 14.39%
25北京银行CD173 10.00 999.02 14.38%
26上海银行CD017 10.00 998.22 14.37%
26宁波银行CD051 10.00 998.22 14.37%
25农业银行CD278 10.00 997.50 14.36%
26江苏银行CD069 10.00 992.11 14.28%
25国开11 8.00 809.76 11.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 809.76 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%