兴银现金收益A
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资产配置
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
0.00
0.00%
债券
6794.23
97.67%
银行存款和结算备付金
161.77
2.33%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
6956.00万元
报告期:2026-06-30
十大重仓债券
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25工商银行CD222
10.00
999.40
14.39%
25北京银行CD173
10.00
999.02
14.38%
26上海银行CD017
10.00
998.22
14.37%
26宁波银行CD051
10.00
998.22
14.37%
25农业银行CD278
10.00
997.50
14.36%
26江苏银行CD069
10.00
992.11
14.28%
25国开11
8.00
809.76
11.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
809.76
0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD055
10.00
998.26
12.41%
25工商银行CD222
10.00
995.77
12.38%
25北京银行CD173
10.00
994.96
12.37%
26上海银行CD017
10.00
994.29
12.36%
26宁波银行CD051
10.00
994.29
12.36%
25农业银行CD278
10.00
993.46
12.35%
25国开11
8.00
806.54
10.03%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
806.54
10.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25江苏银行CD084
20.00
1996.53
19.82%
25上海农商银行CD065
20.00
1996.41
19.82%
25长沙银行CD189
20.00
1996.38
19.82%
25中国银行CD035
20.00
1992.82
19.79%
25上海银行CD089
10.00
999.69
9.93%
25国开11
8.00
803.35
7.98%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
803.35
7.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%