资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 9785.17 97.00%
银行存款和结算备付金 301.72 2.99%
其他资产 0.43 0.00%
资产总值:10087.32万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD084 20.00 1996.53 19.82%
25长沙银行CD189 20.00 1996.38 19.82%
25上海农商银行CD065 20.00 1996.41 19.82%
25中国银行CD035 20.00 1992.82 19.79%
25上海银行CD089 10.00 999.69 9.93%
25国开11 8.00 803.35 7.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 803.35 7.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%