资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1100.06 13.66%
债券 6777.56 84.16%
银行存款和结算备付金 176.00 2.19%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:8053.62万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD055 10.00 998.26 12.41%
25工商银行CD222 10.00 995.77 12.38%
25北京银行CD173 10.00 994.96 12.37%
26宁波银行CD051 10.00 994.29 12.36%
26上海银行CD017 10.00 994.29 12.36%
25农业银行CD278 10.00 993.46 12.35%
25国开11 8.00 806.54 10.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 806.54 10.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%