资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1700.57 26.99%
债券 4487.07 71.21%
银行存款和结算备付金 113.81 1.81%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:6301.45万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD227 10.00 999.15 16.17%
26江苏银行CD069 10.00 995.64 16.11%
26建设银行CD227 10.00 995.31 16.11%
26宁波银行CD122 10.00 995.55 16.11%
26国开06 5.00 501.42 8.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 501.42 8.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%