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7日年化收益率:1.0690%

更新时间:2026-04-17 15:00

万份收益:0.2920元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0014亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
兴银现金收益A万份收益在同类基金中排列第 477 位,低于同类基金平均水平
475 宏利京元宝货币A 0.2920元 0.98%
476 九泰日添金货币A 0.2920元 1.04%
477 兴银现金收益 0.2920元 1.07%
478 永赢货币E 0.2918元 1.05%
479 长城货币E 0.2917元 1.08%
截止日期:2026-04-17基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD084 20.00 1996.53 19.82%
25长沙银行CD189 20.00 1996.38 19.82%
25上海农商银行CD065 20.00 1996.41 19.82%
25中国银行CD035 20.00 1992.82 19.79%
25上海银行CD089 10.00 999.69 9.93%
25国开11 8.00 803.35 7.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 803.35 7.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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