最新动态

7日年化收益率:0.9100%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.2455元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0014亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
兴银现金收益A万份收益在同类基金中排列第 594 位,低于同类基金平均水平
592 交银现金宝货币A 0.2468元 0.91%
593 华夏快线货币A 0.2465元 0.91%
594 兴银现金收益 0.2455元 0.91%
595 中加货币A 0.2452元 0.96%
596 南方现金通E 0.2451元 0.90%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD222 10.00 999.40 14.39%
25北京银行CD173 10.00 999.02 14.38%
26上海银行CD017 10.00 998.22 14.37%
26宁波银行CD051 10.00 998.22 14.37%
25农业银行CD278 10.00 997.50 14.36%
26江苏银行CD069 10.00 992.11 14.28%
25国开11 8.00 809.76 11.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 809.76 11.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告