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7日年化收益率:0.9230%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.1276元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0014亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
兴银现金收益A万份收益在同类基金中排列第 771 位,低于同类基金平均水平
769 华安证券月月红现金 0.1351元 0.39%
770 东方金证通货币A 0.1317元 0.71%
771 兴银现金收益 0.1276元 0.92%
772 西南双喜增利现金管理 0.1242元 0.71%
773 光大阳光现金宝货币 0.1201元 0.74%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD222 10.00 999.40 14.39%
25北京银行CD173 10.00 999.02 14.38%
26上海银行CD017 10.00 998.22 14.37%
26宁波银行CD051 10.00 998.22 14.37%
25农业银行CD278 10.00 997.50 14.36%
26江苏银行CD069 10.00 992.11 14.28%
25国开11 8.00 809.76 11.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 809.76 11.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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