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7日年化收益率:1.2440%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3382元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0014亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
兴银现金收益A万份收益在同类基金中排列第 361 位,高于同类基金平均水平
359 招商招钱宝货币C 0.3385元 1.14%
360 大成现金增利货币B类 0.3383元 1.26%
361 兴银现金收益 0.3382元 1.24%
362 招商招钱宝货币A 0.3381元 1.14%
363 汇添富和聚宝货币C 0.3380元 1.25%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25长沙银行CD189 20.00 1988.28 13.78%
25上海农商银行CD065 20.00 1988.36 13.78%
25江苏银行CD084 20.00 1988.36 13.78%
25中国银行CD035 20.00 1984.80 13.76%
25上海银行CD089 15.00 1493.42 10.35%
25广发银行CD036 10.00 997.82 6.92%
24浦发银行CD282 10.00 997.73 6.91%
24农发31 8.00 812.00 5.63%
25农发贴现07 1.00 99.88 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 911.88 6.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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