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7日年化收益率:0.8970%

更新时间:2026-09-24 15:00

万份收益:0.2483元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0014亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
兴银现金收益A万份收益在同类基金中排列第 592 位,低于同类基金平均水平
590 浦银安盛日日丰D 0.2491元 0.91%
591 广发天天红A 0.2486元 0.94%
592 兴银现金收益 0.2483元 0.90%
593 国泰瞬利货币D 0.2480元 1.39%
594 中科沃土货币A 0.2480元 0.89%
截止日期:2026-09-24基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD222 10.00 999.40 14.39%
25北京银行CD173 10.00 999.02 14.38%
26上海银行CD017 10.00 998.22 14.37%
26宁波银行CD051 10.00 998.22 14.37%
25农业银行CD278 10.00 997.50 14.36%
26江苏银行CD069 10.00 992.11 14.28%
25国开11 8.00 809.76 11.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 809.76 11.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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