财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33.35 |
18.29 |
165.56 |
36.51 |
103.37 |
| 本期利润(万元) |
33.35 |
18.29 |
165.56 |
36.51 |
103.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5245.32 |
5899.88 |
6988.55 |
8990.57 |
13263.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.55 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
0.77 |
| 累计净值增长率(%) |
23.51 |
0.00 |
22.84 |
0.00 |
22.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
161.77 |
301.72 |
388.07 |
89.01 |
183.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
6794.23 |
9785.17 |
15850.79 |
5999.37 |
15000.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6794.23 |
9785.17 |
15850.79 |
5999.37 |
15000.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.90 |
1.38 |
2.86 |
1.26 |
2.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.46 |
0.95 |
0.42 |
0.83 |
| 资产总计(万元) |
6956.00 |
10087.32 |
19239.99 |
9488.68 |
20085.28 |
| 负债合计(万元) |
10.63 |
15.31 |
13.56 |
20.13 |
1016.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
6945.38 |
10072.01 |
19226.43 |
9468.56 |
19068.68 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.78 |
43.69 |
28.88 |
459.45 |
418.15 |
| 投资收益(万元) |
55.61 |
218.28 |
110.04 |
1064.92 |
973.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
64.39 |
261.97 |
138.91 |
1524.37 |
1391.19 |
| 管理人报酬(万元) |
6.26 |
22.54 |
11.14 |
97.51 |
87.22 |
| 托管费(万元) |
2.09 |
7.51 |
3.71 |
32.50 |
29.07 |
| 其它费用(万元) |
9.58 |
14.85 |
7.40 |
19.49 |
10.36 |
| 费用合计(万元) |
21.23 |
58.35 |
25.98 |
180.97 |
154.17 |
| 利润总额(万元) |
43.16 |
203.62 |
112.93 |
1343.40 |
1237.02 |
| 净利润(万元) |
43.16 |
203.62 |
112.93 |
1343.40 |
1237.02 |
