先锋日添利B
004152
VANGUARD TIM LEE MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
6002.13
27.86%
债券
13967.49
64.84%
银行存款和结算备付金
1568.08
7.28%
其他资产
5.23
0.02%
资产总值:
21542.92万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25交通银行CD123
20.00
1995.67
9.27%
24农业银行CD273
20.00
1992.90
9.25%
25海大SCP001(乡村振兴)
10.00
1002.84
4.66%
25物产中大SCP007
10.00
1001.94
4.65%
25粤电发SCP001
10.00
1001.19
4.65%
25天成租赁SCP019
10.00
1000.77
4.65%
25中建八局SCP017
10.00
1000.08
4.64%
25北京银行CD055
10.00
999.41
4.64%
25广西北部湾银行CD063
10.00
999.08
4.64%
25徽商银行CD137
10.00
994.65
4.62%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国债20
1.50
152.83
3.15%
22国债18
1.00
101.95
2.10%
国债2415
0.40
40.50
0.83%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24国债09
3.50
355.15
12.14%
23国债20
1.00
101.45
3.47%
23国债13
1.00
101.66
3.47%
23国债27
0.50
50.59
1.73%
国债2415
0.40
40.33
1.38%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%