资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 6002.13 27.86%
债券 13967.49 64.84%
银行存款和结算备付金 1568.08 7.28%
其他资产 5.23 0.02%
资产总值:21542.92万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD123 20.00 1995.67 9.27%
24农业银行CD273 20.00 1992.90 9.25%
25海大SCP001(乡村振兴) 10.00 1002.84 4.66%
25物产中大SCP007 10.00 1001.94 4.65%
25粤电发SCP001 10.00 1001.19 4.65%
25天成租赁SCP019 10.00 1000.77 4.65%
25中建八局SCP017 10.00 1000.08 4.64%
25北京银行CD055 10.00 999.41 4.64%
25广西北部湾银行CD063 10.00 999.08 4.64%
25徽商银行CD137 10.00 994.65 4.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%