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7日年化收益率:1.2590%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3559元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.6100亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
先锋日添利B万份收益在同类基金中排列第 281 位,高于同类基金平均水平
279 汇添富货币E 0.3566元 1.40%
280 南方薪金宝B 0.3563元 1.33%
281 先锋日添利B 0.3559元 1.26%
282 中融货币C 0.3558元 1.31%
283 交银现金宝货币E 0.3557元 1.30%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD123 20.00 1995.67 9.27%
24农业银行CD273 20.00 1992.90 9.25%
25海大SCP001(乡村振兴) 10.00 1002.84 4.66%
25物产中大SCP007 10.00 1001.94 4.65%
25粤电发SCP001 10.00 1001.19 4.65%
25天成租赁SCP019 10.00 1000.77 4.65%
25中建八局SCP017 10.00 1000.08 4.64%
25北京银行CD055 10.00 999.41 4.64%
25广西北部湾银行CD063 10.00 999.08 4.64%
25徽商银行CD137 10.00 994.65 4.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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