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7日年化收益率:1.2410%

更新时间:2026-09-25 15:00

万份收益:0.3282元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.6100亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
先锋日添利B万份收益在同类基金中排列第 254 位,高于同类基金平均水平
252 金元金通宝A 0.3282元 1.19%
253 金元金通宝B 0.3282元 1.19%
254 先锋日添利B 0.3282元 1.24%
255 南方现金增利货币C 0.3280元 1.19%
256 国元元增利货币 0.3278元 0.60%
截止日期:2026-09-25基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25徽商银行CD117 100.00 9996.86 9.43%
25青岛银行CD056 100.00 9987.92 9.42%
26农业银行CD103 100.00 9980.75 9.41%
26江苏银行CD042 100.00 9902.40 9.34%
25浙商银行CD094 50.00 4994.41 4.71%
26徽商银行CD133 50.00 4946.46 4.66%
26天成租赁SCP020 30.00 3001.33 2.83%
25贵州银行CD108 30.00 2994.83 2.82%
26象屿股份SCP004 20.00 2005.28 1.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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