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7日年化收益率:1.9660%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.3070元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.6100亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
先锋日添利B万份收益在同类基金中排列第 401 位,高于同类基金平均水平
399 兴银现金添利C 0.3073元 1.17%
400 汇添富添富通货币B 0.3071元 1.25%
401 先锋日添利B 0.3070元 1.97%
402 招商招钱宝货币B 0.3066元 1.02%
403 东方红货币A 0.3054元 1.15%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广州农村商业银行CD076 30.00 2998.26 9.91%
25农业银行CD216 30.00 2973.97 9.83%
25交通银行CD013 20.00 1998.89 6.61%
25农业银行CD013 20.00 1998.35 6.60%
25上海农商银行CD012 20.00 1998.21 6.60%
25物产中大SCP007 10.00 1005.34 3.32%
25知识城SCP005 10.00 1002.34 3.31%
25江苏银行CD008 10.00 999.40 3.30%
25工商银行CD225 10.00 999.15 3.30%
25中国银行CD047 10.00 999.11 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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