财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
38.82 |
1.22 |
17.28 |
4.03 |
4.68 |
| 本期利润(万元) |
38.82 |
1.22 |
17.28 |
4.03 |
4.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18539.37 |
2001.04 |
502.38 |
4902.49 |
2571.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2606.22 |
154.05 |
5738.41 |
517.18 |
5.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
295.28 |
0.00 |
0.00 |
1998.27 |
5045.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
295.28 |
0.00 |
0.00 |
1998.27 |
5045.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.49 |
0.38 |
0.78 |
0.49 |
0.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.13 |
0.26 |
0.16 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
4858.53 |
2883.86 |
8172.82 |
3748.15 |
5497.11 |
| 负债合计(万元) |
1.20 |
1.00 |
3.31 |
13.47 |
15.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
4857.34 |
2882.86 |
8169.51 |
3734.67 |
5482.11 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.38 |
76.50 |
30.06 |
40.21 |
21.21 |
| 投资收益(万元) |
5.19 |
12.65 |
11.84 |
77.94 |
44.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
27.59 |
89.27 |
41.90 |
118.15 |
65.88 |
| 管理人报酬(万元) |
2.30 |
7.05 |
3.08 |
8.68 |
4.93 |
| 托管费(万元) |
0.77 |
2.35 |
1.03 |
2.89 |
1.64 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
1.86 |
2.36 |
10.75 |
5.44 |
| 费用合计(万元) |
5.26 |
16.43 |
9.19 |
29.89 |
16.24 |
| 利润总额(万元) |
22.33 |
72.84 |
32.71 |
88.26 |
49.64 |
| 净利润(万元) |
22.33 |
72.84 |
32.71 |
88.26 |
49.64 |
