资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1778761.56 16.37%
债券 3473907.25 31.97%
银行存款和结算备付金 5614733.38 51.67%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:10867402.19万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26上海银行CD108 1000.00 99437.74 0.94%
26广州农村商业银行CD063 1000.00 99683.28 0.94%
26建设银行CD224 1000.00 99530.85 0.94%
26民生银行CD083 1000.00 99190.24 0.93%
26光大银行CD038 1000.00 99303.43 0.93%
26北京银行CD058 1000.00 99212.19 0.93%
26中信银行CD084 1000.00 99293.09 0.93%
26北京银行CD046 800.00 79456.27 0.75%
26长沙银行CD095 600.00 59873.10 0.56%
26宁波银行CD171 600.00 59873.10 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62027.79 0.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%