资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1468607.94 13.40%
债券 6137359.58 56.00%
银行存款和结算备付金 3351475.98 30.58%
其他资产 1883.66 0.02%
资产总值:10959327.15万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华夏银行CD295 1000.00 99291.04 0.99%
25江苏银行CD194 1000.00 98865.24 0.99%
25浦发银行CD188 900.00 89921.48 0.90%
25进出04 870.00 88055.19 0.88%
25北京银行CD206 800.00 79429.40 0.80%
25民生银行CD190 700.00 69871.68 0.70%
25工商银行CD190 700.00 69536.02 0.70%
25国开06 670.00 67779.51 0.68%
21国开03 650.00 66978.25 0.67%
25浦发银行CD122 600.00 59892.45 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 522880.70 5.24%
企业债 46240.77 0.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%