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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1595100.86
15.52%
债券
5849785.97
56.91%
银行存款和结算备付金
2826699.23
27.50%
其他资产
6944.96
0.07%
资产总值:
10278531.02万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25北京银行CD147
1000.00
99637.73
1.07%
25浦发银行CD188
900.00
89561.18
0.96%
25进出04
870.00
87726.08
0.94%
25民生银行CD190
700.00
69584.60
0.75%
25工商银行CD190
700.00
69245.23
0.74%
25国开06
670.00
67524.43
0.72%
21国开03
650.00
66725.84
0.71%
25上海银行CD059
600.00
59942.10
0.64%
25浙商银行CD039
600.00
59806.38
0.64%
25浦发银行CD122
600.00
59639.50
0.64%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
516356.39
5.54%
企业债
46085.87
0.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25宁波银行CD035
1000.00
99680.16
1.30%
24民生银行CD281
850.00
84931.68
1.11%
25进出04
830.00
83379.08
1.09%
24民生银行CD288
750.00
74916.18
0.98%
25中信银行CD062
600.00
59810.57
0.78%
25民生银行CD121
600.00
59846.19
0.78%
25上海银行CD059
600.00
59676.50
0.78%
25浙商银行CD039
600.00
59500.53
0.78%
24建设银行CD242
500.00
49959.34
0.65%
24民生银行CD309
500.00
49909.84
0.65%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
430914.41
5.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22国开17
1060.00
106294.18
1.47%
25宁波银行CD035
1000.00
99180.41
1.37%
24民生银行CD281
850.00
84544.12
1.17%
24民生银行CD288
750.00
74570.48
1.03%
25中信银行CD062
600.00
59509.39
0.82%
25浙商银行CD039
600.00
59199.55
0.82%
24邮储银行CD032
550.00
54797.36
0.76%
24平安银行CD097
500.00
49904.24
0.69%
24杭州银行CD216
500.00
49945.60
0.69%
24交通银行CD325
500.00
49938.89
0.69%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
350502.74
4.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%