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7日年化收益率:1.0330%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3330元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
兴全货币E万份收益在同类基金中排列第 180 位,高于同类基金平均水平
178 方正富邦金小宝货币 0.3330元 1.28%
179 诺安理财宝货币C 0.3330元 1.19%
180 兴全货币E 0.3330元 1.03%
181 兴全货币A 0.3329元 1.03%
182 安信现金增利B 0.3325元 1.23%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD111 1000.00 99810.12 1.01%
26长沙银行CD098 1000.00 99782.01 1.01%
26农业银行CD127 1000.00 99782.01 1.01%
25江苏银行CD194 1000.00 99734.57 1.01%
26广州农村商业银行CD063 1000.00 99310.99 1.01%
26中信银行CD084 1000.00 98935.69 1.00%
26光大银行CD038 1000.00 98871.21 1.00%
26民生银行CD083 1000.00 98823.61 1.00%
26北京银行CD058 1000.00 98787.61 1.00%
26北京银行CD046 800.00 79091.17 0.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 249943.62 2.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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