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7日年化收益率:1.1890%

更新时间:2025-12-13 15:00

万份收益:0.3258元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
2 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
3 平安货币ETF 37.7700元 1.50%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
5 鹏华添利交易型货币B 36.4300元 1.06%
兴全货币E万份收益在同类基金中排列第 391 位,高于同类基金平均水平
389 交银天鑫宝货币A 0.3265元 1.20%
390 兴全货币A 0.3258元 1.19%
391 兴全货币E 0.3258元 1.19%
392 诺德货币B 0.3256元 1.20%
393 诺安货币B 0.3254元 1.35%
截止日期:2025-12-13基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD147 1000.00 99637.73 1.07%
25浦发银行CD188 900.00 89561.18 0.96%
25进出04 870.00 87726.08 0.94%
25民生银行CD190 700.00 69584.60 0.75%
25工商银行CD190 700.00 69245.23 0.74%
25国开06 670.00 67524.43 0.72%
21国开03 650.00 66725.84 0.71%
25上海银行CD059 600.00 59942.10 0.64%
25浙商银行CD039 600.00 59806.38 0.64%
25浦发银行CD122 600.00 59639.50 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 516356.39 5.54%
企业债 46085.87 0.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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