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7日年化收益率:0.9820%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2679元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
兴全货币E万份收益在同类基金中排列第 492 位,低于同类基金平均水平
490 易方达保证金货币C 0.2680元 0.98%
491 兴全货币A 0.2679元 0.98%
492 兴全货币E 0.2679元 0.98%
493 银河银富货币B 0.2674元 0.99%
494 工银薪金货币C 0.2673元 1.03%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26上海银行CD108 1000.00 99437.74 0.94%
26广州农村商业银行CD063 1000.00 99683.28 0.94%
26建设银行CD224 1000.00 99530.85 0.94%
26民生银行CD083 1000.00 99190.24 0.93%
26光大银行CD038 1000.00 99303.43 0.93%
26北京银行CD058 1000.00 99212.19 0.93%
26中信银行CD084 1000.00 99293.09 0.93%
26北京银行CD046 800.00 79456.27 0.75%
26长沙银行CD095 600.00 59873.10 0.56%
26宁波银行CD171 600.00 59873.10 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62027.79 0.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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