财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22108.60 |
41827.06 |
20918.48 |
36020.16 |
11296.79 |
| 本期利润(万元) |
22108.60 |
41827.06 |
20918.48 |
36020.16 |
11296.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7573419.49 |
6227601.77 |
5860411.74 |
5514106.35 |
3790400.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1951184.99 |
2078478.23 |
512312.62 |
1045446.73 |
605098.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
5081033.36 |
3792669.82 |
1334909.33 |
1913205.08 |
1606009.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5081033.36 |
3792669.82 |
1334909.33 |
1913205.08 |
1606009.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1120.80 |
1026.65 |
474.59 |
544.07 |
497.91 |
| 应付托管费(万元) |
311.33 |
285.18 |
131.83 |
151.13 |
138.31 |
| 资产总计(万元) |
8597388.71 |
7432973.97 |
2995511.58 |
3400353.47 |
3447720.94 |
| 负债合计(万元) |
945576.46 |
770368.01 |
118803.31 |
466870.24 |
312869.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
7651812.26 |
6662605.95 |
2876708.27 |
2933483.23 |
3134851.46 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30733.78 |
57432.88 |
21985.39 |
49950.10 |
26776.70 |
| 投资收益(万元) |
41532.49 |
45581.38 |
21157.68 |
44084.90 |
20652.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
72266.27 |
103014.26 |
43143.07 |
94035.00 |
47428.75 |
| 管理人报酬(万元) |
6370.10 |
8025.52 |
3117.60 |
6423.60 |
3253.18 |
| 托管费(万元) |
1769.47 |
2229.31 |
866.00 |
1784.33 |
903.66 |
| 其它费用(万元) |
15.83 |
33.08 |
15.26 |
28.36 |
13.50 |
| 费用合计(万元) |
19070.30 |
22419.26 |
7245.36 |
14178.68 |
6914.52 |
| 利润总额(万元) |
53195.97 |
80595.00 |
35897.71 |
79856.32 |
40514.23 |
| 净利润(万元) |
53195.97 |
80595.00 |
35897.71 |
79856.32 |
40514.23 |
