资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 270846.94 19.03%
债券 891599.28 62.63%
银行存款和结算备付金 250056.68 17.56%
其他资产 11115.87 0.78%
资产总值:1423618.77万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD429 400.00 39865.17 3.38%
25中国银行CD030 300.00 29891.88 2.53%
25交通银行CD280 300.00 29886.80 2.53%
25交通银行CD146 300.00 29846.75 2.53%
26上海银行CD019 300.00 29825.10 2.53%
26建设银行CD028 300.00 29713.04 2.52%
25华夏银行CD278 200.00 19962.14 1.69%
25光大银行CD173 200.00 19943.14 1.69%
25北京银行CD202 200.00 19944.04 1.69%
25建设银行CD350 200.00 19943.13 1.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74049.57 6.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%