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7日年化收益率:1.2720%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3481元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0060亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 55.8400元 1.05%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
4 平安货币ETF 37.7700元 1.50%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
易方达天天理财货币R万份收益在同类基金中排列第 301 位,高于同类基金平均水平
299 建信现金添益A 0.3482元 1.28%
300 国寿安保添利货币B 0.3481元 1.27%
301 易方达天天理财货币R 0.3481元 1.27%
302 永赢货币A 0.3478元 1.27%
303 兴全天添益货币A 0.3476元 1.30%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25邮储银行CD023 400.00 39874.14 3.18%
25中信银行CD161 400.00 39873.74 3.18%
25建设银行CD244 400.00 39873.74 3.18%
25建设银行CD374 300.00 29899.07 2.39%
25中国银行CD032 300.00 29894.82 2.39%
25农业银行CD176 300.00 29904.74 2.39%
25农业银行CD324 300.00 29893.25 2.38%
25中信银行CD279 300.00 29797.87 2.38%
25上海银行CD121 300.00 29766.55 2.38%
25中国银行CD030 300.00 29649.56 2.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57480.47 4.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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