财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
978.48 |
507.25 |
2366.87 |
563.82 |
1283.13 |
| 本期利润(万元) |
978.48 |
507.25 |
2366.87 |
563.82 |
1283.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
160894.10 |
164646.09 |
161779.96 |
162700.24 |
157148.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.60 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
0.79 |
| 累计净值增长率(%) |
48.05 |
0.00 |
47.17 |
0.00 |
46.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
367081.46 |
321476.79 |
267537.15 |
358840.12 |
442155.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
712363.03 |
865897.37 |
871432.00 |
788594.86 |
623347.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
712363.03 |
865897.37 |
871432.00 |
788594.86 |
623347.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
318.43 |
338.14 |
344.92 |
392.54 |
394.03 |
| 应付托管费(万元) |
96.49 |
102.47 |
104.52 |
118.95 |
119.40 |
| 资产总计(万元) |
1244326.46 |
1353043.78 |
1420933.93 |
1573625.47 |
1731881.32 |
| 负债合计(万元) |
121143.95 |
168423.83 |
154684.15 |
222219.75 |
304879.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
1123182.51 |
1184619.95 |
1266249.78 |
1351405.72 |
1427001.88 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4058.03 |
10762.16 |
6488.33 |
18806.98 |
9526.85 |
| 投资收益(万元) |
6714.42 |
14638.69 |
7140.87 |
16767.53 |
9998.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10772.46 |
25400.88 |
13629.20 |
35574.52 |
19524.93 |
| 管理人报酬(万元) |
1947.56 |
4224.27 |
2137.06 |
4760.17 |
2400.25 |
| 托管费(万元) |
590.17 |
1280.08 |
647.59 |
1442.48 |
727.35 |
| 其它费用(万元) |
18.84 |
38.32 |
18.85 |
37.77 |
18.81 |
| 费用合计(万元) |
4779.49 |
9322.30 |
4687.58 |
11675.07 |
6054.89 |
| 利润总额(万元) |
5992.97 |
16078.58 |
8941.62 |
23899.45 |
13470.04 |
| 净利润(万元) |
5992.97 |
16078.58 |
8941.62 |
23899.45 |
13470.04 |
