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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
10602214.66
34.32%
债券
12705437.07
41.12%
银行存款和结算备付金
7529647.97
24.37%
其他资产
59035.52
0.19%
资产总值:
30896335.22万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开06
2220.00
223742.89
0.76%
25宁波银行CD177
2200.00
219362.82
0.75%
25交通银行CD197
2100.00
207682.54
0.71%
25中国银行CD026
2100.00
207603.26
0.71%
25农业银行CD191
2000.00
199298.57
0.68%
25建设银行CD350
2000.00
197797.38
0.68%
25建设银行CD327
1700.00
169014.44
0.58%
25农发01
1610.00
162232.30
0.55%
25农发11
1590.00
160495.88
0.55%
25中国银行CD032
1600.00
159439.21
0.55%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
973429.85
3.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD179
2500.00
249761.01
0.94%
25中国银行CD026
2100.00
206738.51
0.77%
25农业银行CD191
2000.00
198484.82
0.74%
25建设银行CD181
1900.00
189808.79
0.71%
25农发11
1590.00
159898.69
0.60%
25中国银行CD032
1600.00
158788.61
0.59%
25中国银行CD028
1500.00
148271.12
0.56%
24光大银行CD175
1400.00
139417.55
0.52%
24中国银行CD055
1200.00
119475.39
0.45%
25民生银行CD149
1200.00
118584.56
0.44%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
652871.75
2.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD090
2300.00
229055.60
0.88%
24宁波银行CD135
2000.00
199089.80
0.76%
25民生银行CD052
1500.00
149378.97
0.57%
24光大银行CD175
1400.00
138757.96
0.53%
24中国银行CD055
1200.00
118909.66
0.46%
25浦发银行CD081
1100.00
109513.69
0.42%
24建设银行CD323
1100.00
109033.43
0.42%
25宁波银行CD035
1100.00
109065.91
0.42%
24中信银行CD187
1000.00
99576.71
0.38%
25建设银行CD135
1000.00
99585.17
0.38%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
448666.07
1.72%
企业债
1030.25
0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%