资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 9602462.58 27.30%
债券 14463709.50 41.13%
银行存款和结算备付金 11077652.83 31.50%
其他资产 25495.98 0.07%
资产总值:35169320.89万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD441 2300.00 229160.15 0.72%
25中国银行CD026 2200.00 219264.89 0.69%
25建设银行CD350 2200.00 219374.99 0.69%
25交通银行CD197 2100.00 209387.65 0.66%
26建设银行CD030 2000.00 198077.84 0.62%
26中国银行CD006 1900.00 187856.60 0.59%
26民生银行CD042 1800.00 177443.35 0.56%
26宁波银行CD093 1700.00 168738.03 0.53%
25中国银行CD027 1500.00 149509.11 0.47%
25中国银行CD071 1400.00 139819.71 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比