资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 10602214.66 34.32%
债券 12705437.07 41.12%
银行存款和结算备付金 7529647.97 24.37%
其他资产 59035.52 0.19%
资产总值:30896335.22万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 2220.00 223742.89 0.76%
25宁波银行CD177 2200.00 219362.82 0.75%
25交通银行CD197 2100.00 207682.54 0.71%
25中国银行CD026 2100.00 207603.26 0.71%
25农业银行CD191 2000.00 199298.57 0.68%
25建设银行CD350 2000.00 197797.38 0.68%
25建设银行CD327 1700.00 169014.44 0.58%
25农发01 1610.00 162232.30 0.55%
25农发11 1590.00 160495.88 0.55%
25中国银行CD032 1600.00 159439.21 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 973429.85 3.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%