资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 9138968.91 28.51%
债券 12044701.73 37.57%
银行存款和结算备付金 10872613.78 33.92%
其他资产 10.25 0.00%
资产总值:32056294.66万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交通银行CD089 3700.00 368003.13 1.24%
26农业银行CD128 3000.00 298272.61 1.00%
26建设银行CD128 3000.00 298319.18 1.00%
26建设银行CD118 2700.00 269556.81 0.91%
26建设银行CD030 2200.00 218759.54 0.74%
26建设银行CD161 2000.00 198627.46 0.67%
26农业银行CD072 2000.00 199055.35 0.67%
26中国银行CD006 2000.00 198470.65 0.67%
26宁波银行CD093 1700.00 169220.46 0.57%
26农业银行CD069 1600.00 159298.62 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比