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7日年化收益率:0.8980%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2451元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0066亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
易方达易理财货币A万份收益在同类基金中排列第 573 位,低于同类基金平均水平
571 中银活期宝货币A 0.2456元 0.91%
572 广发天天红A 0.2452元 0.91%
573 易方达易理财货币A 0.2451元 0.90%
574 广发钱袋子货币A 0.2450元 0.90%
575 广发钱袋子货币E 0.2450元 0.91%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交通银行CD089 3700.00 369295.64 1.25%
26农业银行CD128 3000.00 299338.01 1.01%
26建设银行CD128 3000.00 299370.02 1.01%
26中国银行CD064 3000.00 296925.19 1.00%
26建设银行CD030 2200.00 219623.36 0.74%
26建设银行CD161 2000.00 199322.93 0.67%
26建设银行CD304 2000.00 198668.93 0.67%
26邮储银行CD026 2000.00 199781.21 0.67%
26中国银行CD006 2000.00 199238.04 0.67%
26长沙银行CD132 1600.00 159823.69 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 336578.39 1.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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