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7日年化收益率:1.0800%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.2979元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0066亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
2 易方达保证金货币B 38.8700元 1.39%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.3800元 1.42%
4 汇添富收益快钱货币B 35.9600元 1.33%
5 招商保证金快线货币B 35.1300元 1.27%
易方达易理财货币A万份收益在同类基金中排列第 531 位,低于同类基金平均水平
529 华夏惠利货币A 0.2990元 1.12%
530 大成现金增利货币A类 0.2982元 1.02%
531 易方达易理财货币A 0.2979元 1.08%
532 江信增利货币B 0.2978元 1.07%
533 诺安天天宝C 0.2977元 1.06%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 2220.00 223742.89 0.76%
25宁波银行CD177 2200.00 219362.82 0.75%
25交通银行CD197 2100.00 207682.54 0.71%
25中国银行CD026 2100.00 207603.26 0.71%
25农业银行CD191 2000.00 199298.57 0.68%
25建设银行CD350 2000.00 197797.38 0.68%
25建设银行CD327 1700.00 169014.44 0.58%
25农发01 1610.00 162232.30 0.55%
25农发11 1590.00 160495.88 0.55%
25中国银行CD032 1600.00 159439.21 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 973429.85 3.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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