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7日年化收益率:1.0820%

更新时间:2026-02-05 15:00

万份收益:0.2948元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0066亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 48.6900元 1.44%
2 金鹰现金增益E 40.0200元 0.78%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
易方达易理财货币A万份收益在同类基金中排列第 548 位,低于同类基金平均水平
546 招商招利宝货币A 0.2959元 1.08%
547 南方现金通E 0.2948元 1.08%
548 易方达易理财货币A 0.2948元 1.08%
549 华夏天利货币A 0.2946元 1.08%
550 鹏华增值宝货币 0.2942元 1.07%
截止日期:2026-02-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 2760.00 279212.61 0.88%
25建设银行CD436 2500.00 249148.93 0.79%
25农业银行CD440 2500.00 249143.55 0.79%
25农业银行CD441 2300.00 228241.89 0.72%
25建设银行CD350 2200.00 218485.20 0.69%
25中国银行CD026 2200.00 218336.59 0.69%
25交通银行CD197 2100.00 208542.72 0.66%
25建设银行CD447 2000.00 199266.57 0.63%
25农发11 1760.00 178313.22 0.56%
25建设银行CD327 1700.00 169690.48 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 614370.12 1.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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