最新动态

7日年化收益率:0.9240%

更新时间:2026-09-26 15:00

万份收益:0.2532元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0066亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
易方达易理财货币A万份收益在同类基金中排列第 574 位,低于同类基金平均水平
572 华夏财富宝货币A 0.2534元 0.92%
573 新华壹诺宝货币A 0.2534元 1.04%
574 易方达易理财货币A 0.2532元 0.92%
575 鹏华盈余宝货币A 0.2529元 0.91%
576 兴全添利宝货币 0.2528元 0.91%
截止日期:2026-09-26基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交通银行CD089 3700.00 368003.13 1.24%
26建设银行CD128 3000.00 298319.18 1.00%
26农业银行CD128 3000.00 298272.61 1.00%
26建设银行CD118 2700.00 269556.81 0.91%
26建设银行CD030 2200.00 218759.54 0.74%
26农业银行CD072 2000.00 199055.35 0.67%
26建设银行CD161 2000.00 198627.46 0.67%
26中国银行CD006 2000.00 198470.65 0.67%
26宁波银行CD093 1700.00 169220.46 0.57%
26农业银行CD069 1600.00 159298.62 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77509.27 0.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告