财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
80011.10 |
178022.63 |
93018.97 |
426207.16 |
96370.98 |
| 本期利润(万元) |
80011.10 |
178022.63 |
93018.97 |
426207.16 |
96370.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29275673.02 |
26721817.57 |
26044129.60 |
25475803.20 |
25934963.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9059332.04 |
8533470.07 |
10721308.55 |
11889771.26 |
8719231.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
11318096.01 |
8472793.04 |
5575399.32 |
6917311.47 |
8397375.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
11318096.01 |
8472793.04 |
5575399.32 |
6909039.68 |
8358029.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5923.36 |
5889.15 |
6058.18 |
5840.49 |
5400.72 |
| 应付托管费(万元) |
1096.92 |
1090.58 |
1121.88 |
1081.57 |
1000.13 |
| 资产总计(万元) |
28693948.19 |
28068457.96 |
29324501.46 |
28786135.86 |
26590657.25 |
| 负债合计(万元) |
1969993.04 |
2116008.38 |
2521141.41 |
3203398.66 |
2518340.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
26723955.14 |
25952449.58 |
26803360.05 |
25582737.20 |
24072316.70 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
172967.84 |
462074.25 |
253030.85 |
456975.79 |
215497.91 |
| 投资收益(万元) |
85156.90 |
152409.45 |
83603.39 |
191004.37 |
106878.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
2.51 |
0.00 |
0.00 |
0.39 |
0.39 |
| 收入合计(万元) |
258127.25 |
614483.70 |
336634.23 |
647980.55 |
322376.81 |
| 管理人报酬(万元) |
35242.52 |
71928.40 |
36354.64 |
66301.36 |
32324.83 |
| 托管费(万元) |
6526.39 |
13320.07 |
6732.34 |
12278.03 |
5986.08 |
| 其它费用(万元) |
25.67 |
48.53 |
23.49 |
45.97 |
22.46 |
| 费用合计(万元) |
79233.82 |
172134.85 |
88121.54 |
167215.93 |
81877.19 |
| 利润总额(万元) |
178893.42 |
442348.85 |
248512.70 |
480764.62 |
240499.62 |
| 净利润(万元) |
178893.42 |
442348.85 |
248512.70 |
480764.62 |
240499.62 |
