资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 69631.63 18.00%
债券 228765.13 59.14%
银行存款和结算备付金 85369.53 22.07%
其他资产 3075.35 0.79%
资产总值:386841.64万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26上海银行CD019 300.00 29938.30 8.85%
26中国银行CD021 300.00 29795.46 8.81%
26农业银行CD069 190.00 18906.89 5.59%
26江苏银行CD014 100.00 9943.69 2.94%
26工商银行CD079 100.00 9939.93 2.94%
26中国银行CD009 100.00 9933.08 2.94%
26建设银行CD058 100.00 9920.35 2.93%
25光大银行CD272 100.00 9919.33 2.93%
26中信银行CD040 100.00 9927.87 2.93%
26中国银行CD001 100.00 9924.00 2.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比