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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
50019.07
10.88%
债券
308670.15
67.16%
银行存款和结算备付金
100347.64
21.83%
其他资产
596.96
0.13%
资产总值:
459633.83万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD429
200.00
19851.99
4.90%
25北京银行CD101
200.00
19841.92
4.89%
25光大银行CD173
200.00
19842.63
4.89%
23农发清发04
150.00
15007.83
3.70%
25中国银行CD060
100.00
9974.54
2.46%
25光大银行CD178
100.00
9972.19
2.46%
25中信银行CD279
100.00
9973.09
2.46%
25民生银行CD242
100.00
9963.61
2.46%
25光大银行CD076
100.00
9950.91
2.46%
25中信银行CD348
100.00
9947.02
2.45%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
31194.48
7.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25北京银行CD044
300.00
29840.22
6.54%
25农业银行CD176
200.00
19936.50
4.37%
25中信银行CD161
200.00
19936.87
4.37%
25建设银行CD244
200.00
19936.87
4.37%
25交通银行CD138
200.00
19934.72
4.37%
25中国银行CD032
200.00
19917.97
4.37%
25光大银行CD173
200.00
19754.10
4.33%
23农发清发04
150.00
15004.32
3.29%
24江苏银行CD228
100.00
9986.26
2.19%
25建设银行CD374
100.00
9966.36
2.18%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
37144.45
8.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25浙商银行CD049
300.00
29851.47
6.83%
25北京银行CD044
300.00
29710.57
6.80%
24北京银行CD150
200.00
19907.61
4.56%
25工商银行CD117
200.00
19886.62
4.55%
25建设银行CD244
200.00
19853.01
4.55%
25农业银行CD176
200.00
19852.14
4.55%
25中信银行CD161
200.00
19853.01
4.55%
25中国银行CD032
200.00
19848.53
4.54%
25交通银行CD138
200.00
19849.25
4.54%
25广发银行CD113
200.00
19838.85
4.54%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
20028.02
4.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%