资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 50019.07 10.88%
债券 308670.15 67.16%
银行存款和结算备付金 100347.64 21.83%
其他资产 596.96 0.13%
资产总值:459633.83万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD429 200.00 19851.99 4.90%
25北京银行CD101 200.00 19841.92 4.89%
25光大银行CD173 200.00 19842.63 4.89%
23农发清发04 150.00 15007.83 3.70%
25中国银行CD060 100.00 9974.54 2.46%
25光大银行CD178 100.00 9972.19 2.46%
25中信银行CD279 100.00 9973.09 2.46%
25民生银行CD242 100.00 9963.61 2.46%
25光大银行CD076 100.00 9950.91 2.46%
25中信银行CD348 100.00 9947.02 2.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31194.48 7.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%