资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 45000.26 12.09%
债券 261626.92 70.27%
银行存款和结算备付金 65669.34 17.64%
其他资产 0.50 0.00%
资产总值:372297.02万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD021 300.00 29904.25 9.33%
26宁波银行CD264 200.00 19790.78 6.17%
26中国银行CD009 100.00 9974.63 3.11%
26中信银行CD040 100.00 9978.47 3.11%
26工商银行CD079 100.00 9977.48 3.11%
25浦发银行CD326 100.00 9972.71 3.11%
25光大银行CD272 100.00 9959.75 3.11%
26建设银行CD058 100.00 9955.79 3.10%
26宁波银行CD231 100.00 9952.92 3.10%
26中国银行CD001 100.00 9955.86 3.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8020.83 2.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%