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7日年化收益率:0.9210%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.2481元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:16.5741亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
易方达财富快线货币A万份收益在同类基金中排列第 587 位,低于同类基金平均水平
585 易方达财富快线货币C 0.2482元 0.92%
586 华泰紫金货币增利E 0.2481元 0.92%
587 易方达财富快线货币A 0.2481元 0.92%
588 新华壹诺宝货币A 0.2478元 0.93%
589 国泰现金管理货币A 0.2475元 0.91%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26上海银行CD019 300.00 29938.30 8.85%
26中国银行CD021 300.00 29795.46 8.81%
26农业银行CD069 190.00 18906.89 5.59%
26江苏银行CD014 100.00 9943.69 2.94%
26工商银行CD079 100.00 9939.93 2.94%
26中国银行CD009 100.00 9933.08 2.94%
26中信银行CD040 100.00 9927.87 2.94%
26中国银行CD001 100.00 9924.00 2.93%
26建设银行CD058 100.00 9920.35 2.93%
25光大银行CD272 100.00 9919.33 2.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4023.64 1.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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