财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
515.36 |
1143.63 |
590.92 |
3488.31 |
763.54 |
| 本期利润(万元) |
515.36 |
1143.63 |
590.92 |
3488.31 |
763.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
168573.94 |
162005.47 |
164907.37 |
176314.13 |
188404.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
96269.21 |
87272.12 |
310441.82 |
475921.97 |
182573.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
326202.01 |
379080.52 |
290489.92 |
230236.15 |
473454.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
326202.01 |
379080.52 |
290489.92 |
219002.56 |
450416.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
116.63 |
143.90 |
166.05 |
177.49 |
230.53 |
| 应付托管费(万元) |
29.16 |
35.98 |
41.51 |
44.37 |
57.63 |
| 资产总计(万元) |
487024.12 |
604143.07 |
718161.61 |
895283.74 |
1003447.94 |
| 负债合计(万元) |
50298.86 |
95781.45 |
121274.98 |
257787.84 |
154129.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
436725.26 |
508361.62 |
596886.62 |
637495.90 |
849318.66 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1900.47 |
8394.26 |
4971.71 |
13192.56 |
7476.73 |
| 投资收益(万元) |
3021.47 |
7193.55 |
3791.16 |
10884.92 |
6388.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4921.94 |
15587.81 |
8762.87 |
24077.49 |
13864.79 |
| 管理人报酬(万元) |
738.25 |
1904.69 |
986.29 |
2741.92 |
1551.44 |
| 托管费(万元) |
184.56 |
476.17 |
246.57 |
685.48 |
387.86 |
| 其它费用(万元) |
11.96 |
24.12 |
12.92 |
25.97 |
13.29 |
| 费用合计(万元) |
1687.30 |
4912.60 |
2646.63 |
7271.02 |
4116.76 |
| 利润总额(万元) |
3234.64 |
10675.21 |
6116.24 |
16806.46 |
9748.03 |
| 净利润(万元) |
3234.64 |
10675.21 |
6116.24 |
16806.46 |
9748.03 |
