资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 770241.03 16.23%
债券 2067788.76 43.56%
银行存款和结算备付金 1903385.58 40.10%
其他资产 5034.55 0.11%
资产总值:4746449.93万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD021 1500.00 149254.73 3.50%
25农发清发09 1130.00 112871.81 2.65%
26民生银行CD047 800.00 78843.17 1.85%
26中信银行CD024 700.00 69656.50 1.64%
25国开14 670.00 66793.20 1.57%
25农发09 650.00 65081.69 1.53%
25宁波银行CD241 500.00 49825.16 1.17%
25宁波银行CD294 500.00 49752.66 1.17%
25中国银行CD023 400.00 39897.45 0.94%
25交通银行CD266 400.00 39884.58 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 321880.12 7.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%