易方达天天增利货币A
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E-FUND EVERY DAY AND INCREASED PROFITS BY MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1401471.36
32.49%
债券
1498201.16
34.74%
银行存款和结算备付金
1395315.33
32.35%
其他资产
18219.14
0.42%
资产总值:
4313206.99万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD194
1000.00
99413.03
2.56%
25兴业银行CD168
700.00
69656.12
1.80%
25国开14
520.00
51681.02
1.33%
25华夏银行CD158
500.00
49839.16
1.28%
25重庆农村商行CD071
500.00
49761.43
1.28%
25上海银行CD107
500.00
49708.70
1.28%
25民生银行CD149
500.00
49617.27
1.28%
25交通银行CD193
400.00
39882.91
1.03%
25工商银行CD211
400.00
39818.37
1.03%
25农业银行CD280
400.00
39732.59
1.02%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
61740.63
1.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25光大银行CD117
1000.00
98415.77
2.64%
25中国银行CD031
750.00
73811.66
1.98%
25农业银行CD125
600.00
59950.70
1.61%
25农业银行CD153
500.00
49902.64
1.34%
25邮储银行CD005
500.00
49884.25
1.34%
25中国银行CD016
500.00
49716.85
1.33%
25华夏银行CD158
500.00
49634.38
1.33%
25中国银行CD028
500.00
49423.63
1.33%
25民生银行CD149
500.00
49410.15
1.33%
25光大银行CD116
500.00
49210.13
1.32%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
50899.80
1.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24工商银行CD149
1000.00
99711.29
2.69%
25农业银行CD104
1000.00
99554.96
2.68%
24交通银行CD292
600.00
59768.16
1.61%
25昆仑银行CD002
300.00
29855.64
0.80%
25工商银行CD025
250.00
24832.03
0.67%
20附息国债05
200.00
20391.36
0.55%
24浙商银行CD127
200.00
19978.53
0.54%
24中信银行CD359
200.00
19929.63
0.54%
24浙商银行CD162
200.00
19931.61
0.54%
23国开13
200.00
20174.31
0.54%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
35472.42
0.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%