资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1401471.36 32.49%
债券 1498201.16 34.74%
银行存款和结算备付金 1395315.33 32.35%
其他资产 18219.14 0.42%
资产总值:4313206.99万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD194 1000.00 99413.03 2.56%
25兴业银行CD168 700.00 69656.12 1.80%
25国开14 520.00 51681.02 1.33%
25华夏银行CD158 500.00 49839.16 1.28%
25重庆农村商行CD071 500.00 49761.43 1.28%
25上海银行CD107 500.00 49708.70 1.28%
25民生银行CD149 500.00 49617.27 1.28%
25交通银行CD193 400.00 39882.91 1.03%
25工商银行CD211 400.00 39818.37 1.03%
25农业银行CD280 400.00 39732.59 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61740.63 1.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%