财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21957.59 |
11260.58 |
45264.68 |
10375.88 |
23697.83 |
| 本期利润(万元) |
21957.59 |
11260.58 |
45264.68 |
10375.88 |
23697.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4363342.83 |
4239423.19 |
4157812.84 |
3853382.77 |
3711888.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.51 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.65 |
| 累计净值增长率(%) |
34.43 |
0.00 |
33.75 |
0.00 |
33.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1951826.12 |
1714025.09 |
1252665.79 |
1198039.14 |
882158.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
1702696.45 |
2335951.90 |
1397698.38 |
1027050.42 |
498672.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1702696.45 |
2335951.90 |
1397698.38 |
1023049.33 |
482041.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1182.18 |
1173.17 |
1001.11 |
984.46 |
983.84 |
| 应付托管费(万元) |
179.12 |
177.75 |
151.68 |
149.16 |
149.07 |
| 资产总计(万元) |
4795426.35 |
4798130.87 |
4153670.70 |
3889871.09 |
3789801.70 |
| 负债合计(万元) |
423811.25 |
618873.95 |
430670.98 |
343332.81 |
320286.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
4371615.10 |
4179256.92 |
3722999.73 |
3546538.28 |
3469515.02 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20452.52 |
47063.38 |
26246.33 |
59695.48 |
30620.71 |
| 投资收益(万元) |
17471.43 |
24920.76 |
9791.02 |
19639.76 |
11745.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
37923.97 |
71984.18 |
36037.35 |
79335.24 |
42366.65 |
| 管理人报酬(万元) |
7104.05 |
12676.06 |
6034.91 |
11511.07 |
5637.84 |
| 托管费(万元) |
1076.37 |
1920.61 |
914.38 |
1744.10 |
854.22 |
| 其它费用(万元) |
19.00 |
36.94 |
18.35 |
36.39 |
18.98 |
| 费用合计(万元) |
15835.30 |
26373.16 |
12193.29 |
23937.79 |
11984.02 |
| 利润总额(万元) |
22088.68 |
45611.02 |
23844.05 |
55397.46 |
30382.63 |
| 净利润(万元) |
22088.68 |
45611.02 |
23844.05 |
55397.46 |
30382.63 |
