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7日年化收益率:0.8420%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2289元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0246亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
易方达天天增利货币A万份收益在同类基金中排列第 652 位,低于同类基金平均水平
650 万家日日薪R 0.2291元 0.82%
651 鑫元货币A 0.2291元 0.90%
652 易方达天天增利货币A 0.2289元 0.84%
653 中银薪钱包货币 0.2285元 0.90%
654 德邦德利货币A 0.2284元 0.86%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行绿色债01 1160.00 116058.34 2.77%
26宁波银行CD137 500.00 49924.75 1.19%
26中国银行CD059 500.00 49705.05 1.19%
26中信银行CD140 500.00 49709.58 1.19%
26长沙银行CD145 500.00 49707.94 1.19%
26中国银行CD042 500.00 49775.42 1.19%
26北京银行CD099 500.00 49718.87 1.19%
26宁波银行CD171 500.00 49894.25 1.19%
26宁波银行CD247 500.00 49704.05 1.19%
26北京银行CD097 500.00 49720.86 1.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 271536.46 6.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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