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7日年化收益率:1.0270%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.2791元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0246亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
易方达天天增利货币A万份收益在同类基金中排列第 635 位,低于同类基金平均水平
633 汇添富全额宝货币A 0.2795元 1.04%
634 农银日日鑫货币A 0.2794元 1.02%
635 易方达天天增利货币A 0.2791元 1.03%
636 浦银安盛日日盈货币A 0.2788元 1.02%
637 浦银安盛日日盈货币D 0.2788元 1.02%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 1970.00 196244.05 4.70%
25农发09 1150.00 115135.05 2.75%
25农发清发09 1060.00 105762.74 2.53%
25农业银行CD380 600.00 59666.75 1.43%
25宁波银行CD264 500.00 49868.99 1.19%
25民生银行CD149 500.00 49825.25 1.19%
25华夏银行CD259 500.00 49746.29 1.19%
25交通银行CD247 500.00 49726.23 1.19%
25宁波银行CD222 500.00 49735.24 1.19%
25平安银行CD123 500.00 49746.29 1.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 432048.31 10.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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