易方达龙宝货币B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
500052.40
17.23%
债券
1124145.35
38.72%
银行存款和结算备付金
1264563.90
43.56%
其他资产
14225.23
0.49%
资产总值:
2902986.88万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD035
1000.00
99226.15
3.79%
25建设银行CD262
1000.00
99243.56
3.79%
25上海银行CD087
1000.00
98786.56
3.77%
25农业银行CD191
500.00
49824.63
1.90%
25北京银行CD098
500.00
49811.34
1.90%
25交通银行CD193
500.00
49825.39
1.90%
25中国银行CD036
500.00
49812.54
1.90%
25民生银行CD156
500.00
49811.34
1.90%
25建设银行CD325
500.00
49710.51
1.90%
25农业银行CD280
500.00
49665.74
1.90%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
47141.38
1.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中信银行CD146
1000.00
99777.40
4.49%
25中国银行CD035
1000.00
98819.40
4.45%
25建设银行CD262
1000.00
98834.17
4.45%
25邮储银行CD001
700.00
69845.13
3.15%
25民生银行CD155
600.00
59771.86
2.69%
25中国银行CD032
600.00
59545.45
2.68%
25建设银行CD210
500.00
49902.64
2.25%
25中国银行CD016
500.00
49716.85
2.24%
25中国银行CD019
500.00
49712.02
2.24%
25农业银行CD191
500.00
49621.18
2.23%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
57092.34
2.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25上海银行CD006
2000.00
199083.22
9.29%
25上海银行CD007
1500.00
149290.90
6.97%
25交通银行CD015
1500.00
149303.53
6.97%
24农业银行CD271
700.00
69740.43
3.25%
24宁波银行CD172
600.00
59760.81
2.79%
24江苏银行CD269
500.00
49819.12
2.32%
25中信银行CD028
200.00
19865.28
0.93%
24中信银行CD359
200.00
19929.63
0.93%
24进出09
100.00
10095.57
0.47%
24兴业银行CD217
100.00
9934.20
0.46%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
13115.16
0.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%