资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 622929.58 23.95%
债券 1311571.79 50.42%
银行存款和结算备付金 650888.97 25.02%
其他资产 15755.73 0.61%
资产总值:2601146.07万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD098 1000.00 99533.69 4.57%
26建设银行CD128 1000.00 99439.73 4.56%
26建设银行CD108 1000.00 99489.42 4.56%
26北京银行CD044 500.00 49814.12 2.29%
26宁波银行CD119 500.00 49780.35 2.28%
26宁波银行CD082 500.00 49786.12 2.28%
26建设银行CD068 500.00 49790.66 2.28%
26农业银行CD094 500.00 49740.83 2.28%
26农业银行CD104 500.00 49696.12 2.28%
26上海银行CD037 500.00 49784.58 2.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比