财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10511.73 |
17743.77 |
8659.46 |
104051.39 |
24689.45 |
| 本期利润(万元) |
10511.73 |
17743.77 |
8659.46 |
104051.39 |
24689.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1654499.72 |
1232040.30 |
1090648.58 |
1481634.25 |
2233238.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
686876.20 |
1195620.80 |
3941891.70 |
3496831.73 |
3413945.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
1106893.37 |
1166614.52 |
950768.61 |
995211.80 |
1259860.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1106893.37 |
1166614.52 |
945679.40 |
897255.70 |
1189579.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
457.27 |
556.34 |
1003.70 |
662.32 |
591.46 |
| 应付托管费(万元) |
121.94 |
148.36 |
267.65 |
176.62 |
157.72 |
| 资产总计(万元) |
2484312.96 |
3003648.62 |
7495846.88 |
5472835.14 |
6157281.60 |
| 负债合计(万元) |
263528.73 |
431674.55 |
1205680.49 |
1495270.75 |
2010832.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
2220784.23 |
2571974.07 |
6290166.39 |
3977564.39 |
4146449.20 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20013.24 |
117349.60 |
70132.31 |
85027.78 |
33143.97 |
| 投资收益(万元) |
9824.27 |
33445.50 |
22036.87 |
31779.91 |
14656.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.15 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
29837.50 |
150795.10 |
92169.17 |
116807.83 |
47800.19 |
| 管理人报酬(万元) |
2441.16 |
10105.73 |
5732.45 |
6463.82 |
2581.37 |
| 托管费(万元) |
650.97 |
2694.86 |
1528.65 |
1723.68 |
688.37 |
| 其它费用(万元) |
12.26 |
24.92 |
13.84 |
27.49 |
12.72 |
| 费用合计(万元) |
4611.94 |
22041.85 |
13055.97 |
19917.28 |
8054.97 |
| 利润总额(万元) |
25225.56 |
128753.25 |
79113.20 |
96890.55 |
39745.22 |
| 净利润(万元) |
25225.56 |
128753.25 |
79113.20 |
96890.55 |
39745.22 |
