财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10605.84 |
5342.82 |
36155.74 |
10511.73 |
17743.77 |
| 本期利润(万元) |
10605.84 |
5342.82 |
36155.74 |
10511.73 |
17743.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1247730.20 |
1485903.27 |
1139377.40 |
1654499.72 |
1232040.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.70 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
0.80 |
| 累计净值增长率(%) |
37.84 |
0.00 |
36.88 |
0.00 |
35.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
650888.97 |
1045567.10 |
686876.20 |
1195620.80 |
3941891.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
1311571.79 |
1356795.77 |
1106893.37 |
1166614.52 |
950768.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1311571.79 |
1356795.77 |
1106893.37 |
1166614.52 |
945679.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
299.02 |
407.03 |
457.27 |
556.34 |
1003.70 |
| 应付托管费(万元) |
79.74 |
108.54 |
121.94 |
148.36 |
267.65 |
| 资产总计(万元) |
2601146.07 |
2578856.88 |
2484312.96 |
3003648.62 |
7495846.88 |
| 负债合计(万元) |
421214.03 |
499345.55 |
263528.73 |
431674.55 |
1205680.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
2179932.03 |
2079511.33 |
2220784.23 |
2571974.07 |
6290166.39 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11198.68 |
37849.22 |
20013.24 |
117349.60 |
70132.31 |
| 投资收益(万元) |
10292.02 |
22357.60 |
9824.27 |
33445.50 |
22036.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21490.73 |
60206.82 |
29837.50 |
150795.10 |
92169.17 |
| 管理人报酬(万元) |
1828.10 |
5161.37 |
2441.16 |
10105.73 |
5732.45 |
| 托管费(万元) |
487.49 |
1376.36 |
650.97 |
2694.86 |
1528.65 |
| 其它费用(万元) |
12.12 |
24.43 |
12.26 |
24.92 |
13.84 |
| 费用合计(万元) |
5110.67 |
10434.50 |
4611.94 |
22041.85 |
13055.97 |
| 利润总额(万元) |
16380.06 |
49772.33 |
25225.56 |
128753.25 |
79113.20 |
| 净利润(万元) |
16380.06 |
49772.33 |
25225.56 |
128753.25 |
79113.20 |
