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7日年化收益率:1.4070%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3841元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.5700亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
易方达龙宝货币B万份收益在同类基金中排列第 161 位,高于同类基金平均水平
159 建信天添益货币A 0.3844元 1.41%
160 建信天添益货币C 0.3844元 1.41%
161 易方达龙宝货币B 0.3841元 1.41%
162 华夏快线货币B 0.3839元 1.41%
163 招商招禧宝货币B 0.3838元 1.37%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD035 1000.00 99226.15 3.79%
25建设银行CD262 1000.00 99243.56 3.79%
25上海银行CD087 1000.00 98786.56 3.77%
25农业银行CD191 500.00 49824.63 1.90%
25北京银行CD098 500.00 49811.34 1.90%
25交通银行CD193 500.00 49825.39 1.90%
25中国银行CD036 500.00 49812.54 1.90%
25民生银行CD156 500.00 49811.34 1.90%
25建设银行CD325 500.00 49710.51 1.90%
25农业银行CD280 500.00 49665.74 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47141.38 1.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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