资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 30007.20 5.49%
债券 334602.27 61.25%
银行存款和结算备付金 171216.59 31.34%
其他资产 10467.15 1.92%
资产总值:546293.22万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD044 300.00 29840.22 6.54%
25农业银行CD176 200.00 19936.50 4.37%
25建设银行CD244 200.00 19936.87 4.37%
25中信银行CD161 200.00 19936.87 4.37%
25交通银行CD138 200.00 19934.72 4.37%
25中国银行CD032 200.00 19917.97 4.37%
25光大银行CD173 200.00 19754.10 4.33%
23农发清发04 150.00 15004.32 3.29%
24江苏银行CD228 100.00 9986.26 2.19%
25建设银行CD374 100.00 9966.36 2.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37144.45 8.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%