资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 50019.07 10.88%
债券 308670.15 67.16%
银行存款和结算备付金 100347.64 21.83%
其他资产 596.96 0.13%
资产总值:459633.83万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26上海银行CD019 300.00 29825.10 8.01%
25建设银行CD429 200.00 19932.59 5.35%
25光大银行CD173 200.00 19935.05 5.35%
25北京银行CD101 200.00 19901.53 5.34%
23农发清发04 150.00 15010.13 4.03%
25北京银行CD202 100.00 9964.25 2.68%
25民生银行CD331 100.00 9965.93 2.68%
25光大银行CD169 100.00 9972.69 2.68%
25交通银行CD280 100.00 9965.50 2.68%
25中信银行CD272 100.00 9971.55 2.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比