财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
921.16 |
499.11 |
2831.52 |
670.59 |
1606.93 |
| 本期利润(万元) |
921.16 |
499.11 |
2831.52 |
670.59 |
1606.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
175119.54 |
184747.66 |
201065.07 |
211452.68 |
221693.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.49 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
0.68 |
| 累计净值增长率(%) |
33.47 |
0.00 |
32.81 |
0.00 |
32.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
85202.85 |
100347.64 |
96269.21 |
87272.12 |
310441.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
228765.13 |
308670.15 |
326202.01 |
379080.52 |
290489.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
228765.13 |
308670.15 |
326202.01 |
379080.52 |
290489.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
93.01 |
112.56 |
116.63 |
143.90 |
166.05 |
| 应付托管费(万元) |
23.25 |
28.14 |
29.16 |
35.98 |
41.51 |
| 资产总计(万元) |
386841.64 |
459633.83 |
487024.12 |
604143.07 |
718161.61 |
| 负债合计(万元) |
48567.12 |
54268.26 |
50298.86 |
95781.45 |
121274.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
338274.52 |
405365.57 |
436725.26 |
508361.62 |
596886.62 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1175.35 |
3148.03 |
1900.47 |
8394.26 |
4971.71 |
| 投资收益(万元) |
2253.08 |
6285.49 |
3021.47 |
7193.55 |
3791.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3428.43 |
9433.52 |
4921.94 |
15587.81 |
8762.87 |
| 管理人报酬(万元) |
590.15 |
1475.48 |
738.25 |
1904.69 |
986.29 |
| 托管费(万元) |
147.54 |
368.87 |
184.56 |
476.17 |
246.57 |
| 其它费用(万元) |
11.58 |
23.36 |
11.96 |
24.12 |
12.92 |
| 费用合计(万元) |
1549.91 |
3463.64 |
1687.30 |
4912.60 |
2646.63 |
| 利润总额(万元) |
1878.51 |
5969.87 |
3234.64 |
10675.21 |
6116.24 |
| 净利润(万元) |
1878.51 |
5969.87 |
3234.64 |
10675.21 |
6116.24 |
