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7日年化收益率:0.9760%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.2704元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
易方达财富快线货币C万份收益在同类基金中排列第 543 位,低于同类基金平均水平
541 易方达财富快线货币A 0.2707元 0.98%
542 华夏快线货币A 0.2706元 0.99%
543 易方达财富快线货币C 0.2704元 0.98%
544 鹏华增值宝货币 0.2700元 1.01%
545 南方日添益E 0.2699元 0.95%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26上海银行CD019 300.00 29825.10 8.01%
25建设银行CD429 200.00 19932.59 5.35%
25光大银行CD173 200.00 19935.05 5.35%
25北京银行CD101 200.00 19901.53 5.34%
23农发清发04 150.00 15010.13 4.03%
25光大银行CD169 100.00 9972.69 2.68%
25中信银行CD272 100.00 9971.55 2.68%
25民生银行CD331 100.00 9965.93 2.68%
25交通银行CD280 100.00 9965.50 2.68%
25北京银行CD202 100.00 9964.25 2.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27212.86 7.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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