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7日年化收益率:1.0580%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.2810元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
易方达财富快线货币C万份收益在同类基金中排列第 625 位,低于同类基金平均水平
623 嘉实货币A 0.2810元 1.05%
624 嘉实货币E 0.2810元 1.05%
625 易方达财富快线货币C 0.2810元 1.06%
626 鹏华聚财通货币 0.2807元 1.03%
627 嘉实薪金宝货币A 0.2806元 1.03%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD429 200.00 19851.99 4.90%
25光大银行CD173 200.00 19842.63 4.89%
25北京银行CD101 200.00 19841.92 4.89%
23农发清发04 150.00 15007.83 3.70%
25中国银行CD060 100.00 9974.54 2.46%
25光大银行CD178 100.00 9972.19 2.46%
25中信银行CD279 100.00 9973.09 2.46%
25民生银行CD242 100.00 9963.61 2.46%
25光大银行CD076 100.00 9950.91 2.46%
25中信银行CD348 100.00 9947.02 2.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31194.48 7.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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