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7日年化收益率:0.9090%

更新时间:2026-10-16 15:00

万份收益:0.2471元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.8700元 1.01%
2 汇添富收益快钱货币B 34.3700元 1.26%
3 华泰柏瑞交易货币B 34.1300元 1.26%
4 平安货币ETF 33.8700元 1.27%
5 易方达保证金货币B 33.8500元 1.22%
易方达财富快线货币C万份收益在同类基金中排列第 574 位,低于同类基金平均水平
572 易方达财富快线货币A 0.2473元 0.91%
573 招商招钱宝货币B 0.2472元 0.90%
574 易方达财富快线货币C 0.2471元 0.91%
575 鹏华增值宝货币 0.2467元 0.91%
576 中欧骏泰货币C 0.2463元 0.95%
截止日期:2026-10-16基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26上海银行CD019 300.00 29938.30 8.85%
26中国银行CD021 300.00 29795.46 8.81%
26农业银行CD069 190.00 18906.89 5.59%
26江苏银行CD014 100.00 9943.69 2.94%
26工商银行CD079 100.00 9939.93 2.94%
26中国银行CD009 100.00 9933.08 2.94%
26中信银行CD040 100.00 9927.87 2.94%
26中国银行CD001 100.00 9924.00 2.93%
26建设银行CD058 100.00 9920.35 2.93%
25光大银行CD272 100.00 9919.33 2.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4023.64 1.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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