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7日年化收益率:1.0400%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.2846元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
易方达财富快线货币C万份收益在同类基金中排列第 611 位,低于同类基金平均水平
609 易方达财富快线货币A 0.2851元 1.04%
610 长城货币A 0.2848元 1.00%
611 易方达财富快线货币C 0.2846元 1.04%
612 国新国证现金增利A 0.2839元 1.05%
613 汇添富添富通货币A 0.2830元 1.11%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD044 300.00 29840.22 6.54%
25农业银行CD176 200.00 19936.50 4.37%
25建设银行CD244 200.00 19936.87 4.37%
25中信银行CD161 200.00 19936.87 4.37%
25交通银行CD138 200.00 19934.72 4.37%
25中国银行CD032 200.00 19917.97 4.37%
25光大银行CD173 200.00 19754.10 4.33%
23农发清发04 150.00 15004.32 3.29%
24江苏银行CD228 100.00 9986.26 2.19%
25建设银行CD374 100.00 9966.36 2.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37144.45 8.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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