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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
3001293.16
26.35%
债券
4279319.97
37.57%
银行存款和结算备付金
4104313.40
36.04%
其他资产
4405.55
0.04%
资产总值:
11389332.08万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25上海银行CD075
3000.00
299202.97
3.19%
25民生银行CD106
3000.00
296516.04
3.16%
25浙商银行CD125
2000.00
197507.28
2.10%
25平安银行CD071
1500.00
149022.53
1.59%
25民生银行CD242
1500.00
148856.61
1.59%
24民生银行CD429
1050.00
104643.23
1.11%
25民生银行CD133
1000.00
99684.01
1.06%
25中信银行CD264
1000.00
99348.41
1.06%
25民生银行CD088
1000.00
98769.18
1.05%
25广西北部湾银行CD071
800.00
79843.46
0.85%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25上海银行CD075
3000.00
297898.15
3.84%
25民生银行CD106
3000.00
295095.50
3.80%
25平安银行CD038
2400.00
238520.70
3.07%
25中信银行CD132
1700.00
169805.02
2.19%
25民生银行CD139
1100.00
108230.39
1.40%
24民生银行CD429
1050.00
103836.27
1.34%
25哈尔滨银行CD113
1000.00
99633.48
1.28%
24交通银行CD273
900.00
89748.79
1.16%
24民生银行CD386
800.00
79514.66
1.02%
25广西北部湾银行CD071
800.00
79501.64
1.02%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD387
1400.00
139688.41
1.84%
24民生银行CD144
1100.00
109945.84
1.45%
24民生银行CD429
1050.00
103250.10
1.36%
25农业银行CD076
1000.00
99608.60
1.32%
25交通银行CD070
1000.00
99111.98
1.31%
25徽商银行CD051
1000.00
99073.79
1.31%
24交通银行CD273
900.00
89267.55
1.18%
24厦门国际银行CD160
800.00
79873.60
1.05%
24民生银行CD386
800.00
78770.97
1.04%
24厦门国际银行CD161
700.00
69889.40
0.92%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%