资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3001293.16 26.35%
债券 4279319.97 37.57%
银行存款和结算备付金 4104313.40 36.04%
其他资产 4405.55 0.04%
资产总值:11389332.08万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25上海银行CD075 3000.00 299202.97 3.19%
25民生银行CD106 3000.00 296516.04 3.16%
25浙商银行CD125 2000.00 197507.28 2.10%
25平安银行CD071 1500.00 149022.53 1.59%
25民生银行CD242 1500.00 148856.61 1.59%
24民生银行CD429 1050.00 104643.23 1.11%
25民生银行CD133 1000.00 99684.01 1.06%
25中信银行CD264 1000.00 99348.41 1.06%
25民生银行CD088 1000.00 98769.18 1.05%
25广西北部湾银行CD071 800.00 79843.46 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%