财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
223.38 |
122.61 |
674.15 |
140.57 |
390.64 |
| 本期利润(万元) |
223.38 |
122.61 |
674.15 |
140.57 |
390.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35184.18 |
44042.25 |
43551.68 |
43243.61 |
43039.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.56 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
0.75 |
| 累计净值增长率(%) |
23.73 |
0.00 |
23.03 |
0.00 |
22.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2146418.84 |
4352442.14 |
1803458.73 |
970848.42 |
3141150.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
2578147.04 |
5645970.23 |
4299518.22 |
2100710.66 |
1761460.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2578147.04 |
5645970.23 |
4299518.22 |
2100710.66 |
1761460.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1042.90 |
1236.00 |
1166.51 |
952.93 |
1011.43 |
| 应付托管费(万元) |
347.63 |
412.00 |
388.84 |
317.64 |
337.14 |
| 资产总计(万元) |
6462890.43 |
12531775.99 |
8572335.96 |
6560325.26 |
8380978.22 |
| 负债合计(万元) |
1256613.23 |
3473592.95 |
811337.65 |
361837.89 |
2353367.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
5206277.19 |
9058183.04 |
7760998.31 |
6198487.38 |
6027610.65 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
51109.54 |
94266.34 |
54081.36 |
131994.51 |
74762.32 |
| 投资收益(万元) |
37492.01 |
71090.20 |
29970.71 |
53867.11 |
32362.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
88601.67 |
165356.72 |
84052.07 |
185861.63 |
107124.50 |
| 管理人报酬(万元) |
7890.10 |
13389.78 |
6341.67 |
12321.68 |
6643.70 |
| 托管费(万元) |
2630.03 |
4463.26 |
2113.89 |
4107.23 |
2214.57 |
| 其它费用(万元) |
12.23 |
24.45 |
12.26 |
24.72 |
13.64 |
| 费用合计(万元) |
16490.47 |
24506.02 |
11264.91 |
22641.70 |
12650.96 |
| 利润总额(万元) |
72111.20 |
140850.70 |
72787.16 |
163219.93 |
94473.54 |
| 净利润(万元) |
72111.20 |
140850.70 |
72787.16 |
163219.93 |
94473.54 |
