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7日年化收益率:1.1830%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3051元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0046亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
易方达天天发货币A万份收益在同类基金中排列第 519 位,低于同类基金平均水平
517 建信现金添利货币A 0.3058元 1.24%
518 鑫元货币A 0.3056元 1.25%
519 易方达天天发货币A 0.3051元 1.18%
520 招商招福宝货币A 0.3049元 1.13%
521 易方达天天增利货币A 0.3046元 1.10%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25上海银行CD075 3000.00 299202.97 3.19%
25民生银行CD106 3000.00 296516.04 3.16%
25浙商银行CD125 2000.00 197507.28 2.10%
25平安银行CD071 1500.00 149022.53 1.59%
25民生银行CD242 1500.00 148856.61 1.59%
24民生银行CD429 1050.00 104643.23 1.11%
25民生银行CD133 1000.00 99684.01 1.06%
25中信银行CD264 1000.00 99348.41 1.06%
25民生银行CD088 1000.00 98769.18 1.05%
25广西北部湾银行CD071 800.00 79843.46 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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