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7日年化收益率:1.0260%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2791元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0046亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
易方达天天发货币A万份收益在同类基金中排列第 415 位,低于同类基金平均水平
413 南方现金增利货币F 0.2799元 1.02%
414 诺德货币B 0.2792元 1.05%
415 易方达天天发货币A 0.2791元 1.03%
416 富国安益货币E 0.2785元 1.05%
417 南方天天利货币A 0.2784元 1.02%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26南京银行CD175 1800.00 178718.45 3.41%
26中国银行CD036 1000.00 99561.58 1.90%
26建设银行CD224 1000.00 99530.85 1.90%
26中国银行CD032 1000.00 99145.51 1.89%
26上海银行CD080 1000.00 99158.22 1.89%
26天津银行CD135 900.00 89953.62 1.72%
26交通银行CD106 900.00 89432.39 1.71%
26交通银行CD122 800.00 79470.21 1.52%
26天津银行CD136 700.00 69963.93 1.33%
26交通银行CD085 700.00 69885.05 1.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-09-30评级说明
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