资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 4159634.02 21.50%
债券 8565675.40 44.27%
银行存款和结算备付金 6606342.94 34.14%
其他资产 18227.17 0.09%
资产总值:19349879.52万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交通银行CD164 3500.00 346502.27 1.99%
26中信银行CD291 3000.00 296760.15 1.70%
25国开14 2670.00 267388.82 1.54%
26建设银行CD224 2500.00 248827.12 1.43%
26中国银行CD036 2000.00 199123.25 1.14%
26建设银行CD166 2000.00 199304.27 1.14%
26兴业银行CD145 2000.00 198895.27 1.14%
26建设银行CD268 2000.00 198879.32 1.14%
26中国银行CD064 2000.00 197984.63 1.14%
26农业银行CD190 2000.00 197414.85 1.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1115686.58 6.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%