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7日年化收益率:1.4110%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3816元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
易方达现金增利货币C万份收益在同类基金中排列第 176 位,高于同类基金平均水平
174 鹏华金元宝货币 0.3818元 1.44%
175 华安日日鑫货币B 0.3816元 1.28%
176 易方达现金C 0.3816元 1.41%
177 平安财富宝货币A 0.3814元 1.49%
178 博时合晶货币 0.3805元 1.46%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD191 2500.00 249123.15 2.88%
25民生银行CD156 2500.00 249056.68 2.88%
25中国银行CD033 2400.00 238181.25 2.75%
25中国银行CD036 2200.00 219174.96 2.53%
25农业银行CD192 1800.00 178631.27 2.06%
25上海银行CD107 1500.00 149126.10 1.72%
25中国银行CD055 1500.00 148493.66 1.72%
25华夏银行CD167 1200.00 119092.27 1.38%
25长沙银行CD188 1000.00 99824.13 1.15%
25宁波银行CD171 1000.00 99680.67 1.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42122.58 0.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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