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7日年化收益率:1.2580%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.3397元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
易方达现金增利货币C万份收益在同类基金中排列第 131 位,高于同类基金平均水平
129 华夏收益宝B 0.3408元 1.31%
130 英大现金宝A 0.3408元 1.25%
131 易方达现金C 0.3397元 1.26%
132 永赢天天利货币A 0.3395元 1.25%
133 宏利京元宝货币B 0.3394元 1.35%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD081 2500.00 248870.99 1.59%
25国开14 2200.00 220235.13 1.41%
26上海银行CD025 2000.00 199406.04 1.28%
26宁波银行CD092 2000.00 199256.24 1.28%
26南京银行CD115 2000.00 199092.41 1.27%
26农业银行CD076 2000.00 199121.22 1.27%
26农业银行CD072 2000.00 199121.38 1.27%
26工商银行CD079 2000.00 198879.45 1.27%
26兴业银行CD092 2000.00 198784.16 1.27%
26建设银行CD166 2000.00 198619.62 1.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 726826.81 4.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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