财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
689.39 |
409.46 |
2101.01 |
821.60 |
588.13 |
| 本期利润(万元) |
689.39 |
409.46 |
2101.01 |
821.60 |
588.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86914.29 |
90336.66 |
129779.57 |
161857.54 |
124451.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.68 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
0.81 |
| 累计净值增长率(%) |
22.02 |
0.00 |
21.20 |
0.00 |
20.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6945819.90 |
3495257.57 |
2331337.77 |
3651988.15 |
4157726.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
8028914.93 |
5436470.98 |
4497250.19 |
5171936.50 |
2083285.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8028914.93 |
5436470.98 |
4497250.19 |
5171936.50 |
2017977.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1926.57 |
1141.07 |
1341.34 |
1265.94 |
1620.42 |
| 应付托管费(万元) |
688.06 |
407.53 |
479.05 |
452.12 |
578.72 |
| 资产总计(万元) |
18990917.62 |
11596758.78 |
10247674.87 |
11721751.70 |
14795284.13 |
| 负债合计(万元) |
3378234.21 |
2437876.63 |
2007777.92 |
1858375.03 |
2357759.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
15612683.41 |
9158882.15 |
8239896.95 |
9863376.67 |
12437524.25 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
69391.37 |
105831.98 |
67055.31 |
208047.85 |
120377.68 |
| 投资收益(万元) |
57518.31 |
84896.18 |
42265.78 |
78741.86 |
48575.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
3.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
126909.96 |
190731.82 |
109321.09 |
286789.71 |
168953.13 |
| 管理人报酬(万元) |
10119.95 |
14430.04 |
8014.24 |
17604.89 |
9651.58 |
| 托管费(万元) |
3614.27 |
5153.59 |
2862.23 |
6287.46 |
3446.99 |
| 其它费用(万元) |
20.04 |
38.90 |
19.94 |
41.78 |
21.38 |
| 费用合计(万元) |
25912.04 |
28823.55 |
13864.57 |
35609.61 |
19920.85 |
| 利润总额(万元) |
100997.92 |
161908.27 |
95456.52 |
251180.11 |
149032.28 |
| 净利润(万元) |
100997.92 |
161908.27 |
95456.52 |
251180.11 |
149032.28 |
