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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
9157318.40
26.32%
债券
14547879.49
41.81%
银行存款和结算备付金
11088615.13
31.87%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
34793813.02万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开06
2760.00
279212.61
0.88%
25建设银行CD436
2500.00
249148.93
0.79%
25农业银行CD440
2500.00
249143.55
0.79%
25农业银行CD441
2300.00
228241.89
0.72%
25建设银行CD350
2200.00
218485.20
0.69%
25中国银行CD026
2200.00
218336.59
0.69%
25交通银行CD197
2100.00
208542.72
0.66%
25建设银行CD447
2000.00
199266.57
0.63%
25农发11
1760.00
178313.22
0.56%
25建设银行CD327
1700.00
169690.48
0.53%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
614370.12
1.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开06
2220.00
223742.89
0.76%
25宁波银行CD177
2200.00
219362.82
0.75%
25交通银行CD197
2100.00
207682.54
0.71%
25中国银行CD026
2100.00
207603.26
0.71%
25农业银行CD191
2000.00
199298.57
0.68%
25建设银行CD350
2000.00
197797.38
0.68%
25建设银行CD327
1700.00
169014.44
0.58%
25农发01
1610.00
162232.30
0.55%
25农发11
1590.00
160495.88
0.55%
25中国银行CD032
1600.00
159439.21
0.55%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
973429.85
3.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD179
2500.00
249761.01
0.94%
25中国银行CD026
2100.00
206738.51
0.77%
25农业银行CD191
2000.00
198484.82
0.74%
25建设银行CD181
1900.00
189808.79
0.71%
25农发11
1590.00
159898.69
0.60%
25中国银行CD032
1600.00
158788.61
0.59%
25中国银行CD028
1500.00
148271.12
0.56%
24光大银行CD175
1400.00
139417.55
0.52%
24中国银行CD055
1200.00
119475.39
0.45%
25民生银行CD149
1200.00
118584.56
0.44%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
652871.75
2.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%