资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 7269898.58 22.80%
债券 13632537.96 42.76%
银行存款和结算备付金 10775023.52 33.80%
其他资产 203029.75 0.64%
资产总值:31880489.81万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交通银行CD089 3700.00 369295.64 1.25%
26建设银行CD128 3000.00 299370.02 1.01%
26农业银行CD128 3000.00 299338.01 1.01%
26中国银行CD064 3000.00 296925.19 1.00%
26建设银行CD030 2200.00 219623.36 0.74%
26建设银行CD304 2000.00 198668.93 0.67%
26建设银行CD161 2000.00 199322.93 0.67%
26邮储银行CD026 2000.00 199781.21 0.67%
26中国银行CD006 2000.00 199238.04 0.67%
26长沙银行CD132 1600.00 159823.69 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 336578.39 1.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%