资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 9157318.40 26.32%
债券 14547879.49 41.81%
银行存款和结算备付金 11088615.13 31.87%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:34793813.02万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 2760.00 279212.61 0.88%
25建设银行CD436 2500.00 249148.93 0.79%
25农业银行CD440 2500.00 249143.55 0.79%
25农业银行CD441 2300.00 228241.89 0.72%
25建设银行CD350 2200.00 218485.20 0.69%
25中国银行CD026 2200.00 218336.59 0.69%
25交通银行CD197 2100.00 208542.72 0.66%
25建设银行CD447 2000.00 199266.57 0.63%
25农发11 1760.00 178313.22 0.56%
25建设银行CD327 1700.00 169690.48 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 614370.12 1.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%