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7日年化收益率:1.1700%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.3197元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
易方达易理财货币B万份收益在同类基金中排列第 307 位,高于同类基金平均水平
305 建信现金添益A 0.3198元 1.16%
306 南方天天利货币E 0.3198元 1.18%
307 易方达易理财货币B 0.3197元 1.17%
308 华安日日鑫货币B 0.3195元 1.15%
309 华夏沃利货币B 0.3194元 1.18%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交通银行CD089 3700.00 368003.13 1.24%
26农业银行CD128 3000.00 298272.61 1.00%
26建设银行CD128 3000.00 298319.18 1.00%
26建设银行CD118 2700.00 269556.81 0.91%
26建设银行CD030 2200.00 218759.54 0.74%
26农业银行CD072 2000.00 199055.35 0.67%
26建设银行CD161 2000.00 198627.46 0.67%
26中国银行CD006 2000.00 198470.65 0.67%
26宁波银行CD093 1700.00 169220.46 0.57%
26农业银行CD069 1600.00 159298.62 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77509.27 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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