财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.13 |
10.52 |
972.14 |
0.43 |
870.80 |
| 本期利润(万元) |
15.13 |
10.52 |
972.14 |
0.43 |
870.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1529.03 |
1524.42 |
2520.21 |
18.49 |
2137.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.63 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
0.80 |
| 累计净值增长率(%) |
13.94 |
0.00 |
13.23 |
0.00 |
12.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10785790.87 |
11018214.80 |
9059332.04 |
8533470.07 |
10721308.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
12044701.73 |
14547879.49 |
11318096.01 |
8472793.04 |
5575399.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
12044701.73 |
14547879.49 |
11318096.01 |
8472793.04 |
5575399.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6646.70 |
6887.52 |
5923.36 |
5889.15 |
6058.18 |
| 应付托管费(万元) |
1230.87 |
1275.47 |
1096.92 |
1090.58 |
1121.88 |
| 资产总计(万元) |
32056294.66 |
34793813.02 |
28693948.19 |
28068457.96 |
29324501.46 |
| 负债合计(万元) |
2322289.79 |
3035846.37 |
1969993.04 |
2116008.38 |
2521141.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
29734004.87 |
31757966.66 |
26723955.14 |
25952449.58 |
26803360.05 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
148873.14 |
320402.52 |
172967.84 |
462074.25 |
253030.85 |
| 投资收益(万元) |
106982.87 |
192541.16 |
85156.90 |
152409.45 |
83603.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
4.16 |
2.51 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
255856.23 |
512947.84 |
258127.25 |
614483.70 |
336634.23 |
| 管理人报酬(万元) |
41300.97 |
74919.83 |
35242.52 |
71928.40 |
36354.64 |
| 托管费(万元) |
7648.33 |
13874.04 |
6526.39 |
13320.07 |
6732.34 |
| 其它费用(万元) |
28.75 |
55.09 |
25.67 |
48.53 |
23.49 |
| 费用合计(万元) |
99111.62 |
171293.90 |
79233.82 |
172134.85 |
88121.54 |
| 利润总额(万元) |
156744.60 |
341653.93 |
178893.42 |
442348.85 |
248512.70 |
| 净利润(万元) |
156744.60 |
341653.93 |
178893.42 |
442348.85 |
248512.70 |
