资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 794639.86 24.52%
债券 1566103.80 48.33%
银行存款和结算备付金 876064.55 27.03%
其他资产 3874.26 0.12%
资产总值:3240682.47万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD063 1000.00 99752.98 3.65%
26宁波银行CD212 1000.00 99292.30 3.63%
26宁波银行CD213 1000.00 99281.21 3.63%
26中信银行CD026 900.00 89913.74 3.29%
26中信银行CD052 650.00 64584.84 2.36%
26上海银行CD010 500.00 49951.40 1.82%
26农业银行CD069 500.00 49780.81 1.82%
26浙商银行CD015 500.00 49748.36 1.82%
26江苏银行CD028 500.00 49720.24 1.82%
26农业银行CD124 500.00 49713.98 1.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40690.71 1.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%