财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
764.75 |
422.35 |
3228.94 |
639.86 |
2066.96 |
| 本期利润(万元) |
764.75 |
422.35 |
3228.94 |
639.86 |
2066.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
118978.97 |
132452.51 |
157575.28 |
185610.25 |
253346.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.57 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
0.69 |
| 累计净值增长率(%) |
35.62 |
0.00 |
34.86 |
0.00 |
34.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
873682.47 |
442444.91 |
191369.70 |
352292.17 |
475698.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
1566103.80 |
1285624.49 |
855317.25 |
637715.86 |
1009046.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1566103.80 |
1285624.49 |
855317.25 |
637715.86 |
1009046.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
362.59 |
256.17 |
131.37 |
164.19 |
221.97 |
| 应付托管费(万元) |
120.86 |
85.39 |
87.58 |
109.46 |
147.98 |
| 资产总计(万元) |
3240682.47 |
2343916.00 |
1452575.12 |
1364209.99 |
1891238.41 |
| 负债合计(万元) |
503973.03 |
224476.64 |
230716.11 |
187775.14 |
207340.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
2736709.44 |
2119439.36 |
1221859.02 |
1176434.86 |
1683898.36 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11094.89 |
10379.45 |
5387.38 |
20573.80 |
11928.26 |
| 投资收益(万元) |
12790.14 |
14535.05 |
6281.62 |
19608.94 |
12034.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
23885.04 |
24914.50 |
11669.00 |
40182.74 |
23962.42 |
| 管理人报酬(万元) |
2018.83 |
1923.75 |
870.72 |
2554.77 |
1427.07 |
| 托管费(万元) |
672.94 |
1088.48 |
580.48 |
1703.18 |
951.38 |
| 其它费用(万元) |
17.91 |
35.01 |
17.72 |
36.71 |
19.75 |
| 费用合计(万元) |
5483.45 |
5872.60 |
2546.36 |
7541.71 |
4214.17 |
| 利润总额(万元) |
18401.59 |
19041.90 |
9122.64 |
32641.04 |
19748.26 |
| 净利润(万元) |
18401.59 |
19041.90 |
9122.64 |
32641.04 |
19748.26 |
