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7日年化收益率:1.1960%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.2871元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:30.5160亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
银华多利宝货币A万份收益在同类基金中排列第 600 位,低于同类基金平均水平
598 金元金通宝A 0.2873元 1.03%
599 金元金通宝B 0.2872元 1.03%
600 银华多利宝货币A 0.2871元 1.20%
601 国富日日收益货币B 0.2869元 1.94%
602 中欧滚钱宝货币A 0.2864元 1.08%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 550.00 55421.93 4.40%
25农业银行CD206 500.00 49797.82 3.95%
25北京银行CD140 500.00 49621.01 3.94%
25重庆农村商行CD082 450.00 44601.46 3.54%
25浦发银行CD099 400.00 39659.16 3.15%
25中信银行CD161 300.00 29905.30 2.37%
24浦发银行CD298 300.00 29876.81 2.37%
25江苏银行CD049 300.00 29871.38 2.37%
25杭州银行CD166 300.00 29773.95 2.36%
25中信银行CD131 300.00 29721.43 2.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73805.13 5.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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