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7日年化收益率:1.0220%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.2635元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:30.5160亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
银华多利宝货币A万份收益在同类基金中排列第 504 位,低于同类基金平均水平
502 招商招福宝货币A 0.2642元 1.30%
503 中信建投凤凰货币A 0.2637元 0.97%
504 银华多利宝货币A 0.2635元 1.02%
505 安信活期宝A 0.2633元 1.24%
506 万家天添宝货币A 0.2626元 0.95%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD213 1000.00 99645.92 4.54%
26宁波银行CD212 1000.00 99659.52 4.54%
26北京银行CD097 1000.00 99441.72 4.53%
26上海银行CD106 800.00 79556.55 3.63%
26中信银行CD052 650.00 64842.60 2.96%
26北京银行CD025 500.00 49662.91 2.26%
26建设银行CD177 400.00 39716.90 1.81%
26农业银行CD040 400.00 39719.39 1.81%
26北京银行CD099 400.00 39775.10 1.81%
26华夏银行CD279 400.00 39430.45 1.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36592.34 1.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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