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7日年化收益率:1.1560%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.3852元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:30.5160亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 48.6900元 1.44%
2 金鹰现金增益E 40.0200元 0.78%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
银华多利宝货币A万份收益在同类基金中排列第 136 位,高于同类基金平均水平
134 易方达龙宝货币C 0.3854元 1.40%
135 平安日鑫A 0.3852元 1.41%
136 银华多利宝货币A 0.3852元 1.16%
137 鹏华兴鑫宝货币C 0.3851元 1.42%
138 建信货币B 0.3849元 1.42%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD181 1000.00 99467.00 4.69%
25国开06 830.00 83957.34 3.96%
25中信银行CD348 600.00 59682.14 2.82%
25北京银行CD140 500.00 49828.19 2.35%
25宁波银行CD302 500.00 49816.58 2.35%
25平安银行CD137 500.00 49735.09 2.35%
25中信银行CD339 500.00 49750.77 2.35%
25交通银行CD240 500.00 49737.33 2.35%
25成都农商银行CD075 500.00 49607.95 2.34%
25浦发银行CD099 400.00 39825.59 1.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 141653.90 6.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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