最新动态

7日年化收益率:1.0990%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.2720元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:30.5160亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
银华多利宝货币A万份收益在同类基金中排列第 530 位,低于同类基金平均水平
528 申万菱信收益宝货币A 0.2720元 1.08%
529 易方达天天增利货币A 0.2720元 1.01%
530 银华多利宝货币A 0.2720元 1.10%
531 浦银安盛货币D 0.2719元 1.06%
532 中信建投智多鑫货币 0.2719元 0.98%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD181 1000.00 99873.27 3.31%
26宁波银行CD063 1000.00 99359.87 3.30%
26中信银行CD026 900.00 89557.81 2.97%
26中信银行CD052 650.00 64330.89 2.13%
25中信银行CD348 600.00 59924.42 1.99%
25中信银行CD339 500.00 49952.75 1.66%
25交通银行CD240 500.00 49939.26 1.66%
25平安银行CD137 500.00 49937.01 1.66%
25成都农商银行CD075 500.00 49808.04 1.65%
26上海银行CD010 500.00 49750.87 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 164713.12 5.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告