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7日年化收益率:1.1000%

更新时间:2026-04-17 15:00

万份收益:0.2819元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:30.5160亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
银华多利宝货币A万份收益在同类基金中排列第 521 位,低于同类基金平均水平
519 国泰现金管理货币A 0.2833元 1.01%
520 工银薪金货币A 0.2824元 1.07%
521 银华多利宝货币A 0.2819元 1.10%
522 融通现金宝货币B 0.2818元 1.05%
523 大成慧成货币A 0.2815元 1.03%
截止日期:2026-04-17基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD181 1000.00 99467.00 4.69%
25国开06 830.00 83957.34 3.96%
25中信银行CD348 600.00 59682.14 2.82%
25北京银行CD140 500.00 49828.19 2.35%
25宁波银行CD302 500.00 49816.58 2.35%
25中信银行CD339 500.00 49750.77 2.35%
25平安银行CD137 500.00 49735.09 2.35%
25交通银行CD240 500.00 49737.33 2.35%
25成都农商银行CD075 500.00 49607.95 2.34%
25浦发银行CD099 400.00 39825.59 1.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 141653.90 6.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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