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7日年化收益率:1.1030%

更新时间:2026-04-21 15:00

万份收益:0.2753元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:30.5160亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 37.0500元 1.36%
2 汇添富收益快钱货币B 36.1000元 1.41%
3 平安货币ETF 36.0800元 1.34%
4 国泰瞬利货币A 35.1500元 1.37%
5 易方达保证金货币B 34.5100元 1.37%
银华多利宝货币A万份收益在同类基金中排列第 577 位,低于同类基金平均水平
575 易方达财富快线货币A 0.2755元 0.99%
576 易方达财富快线货币C 0.2755元 0.99%
577 银华多利宝货币A 0.2753元 1.10%
578 易方达增金宝货币A 0.2751元 1.03%
579 鹏华增值宝货币 0.2750元 1.01%
截止日期:2026-04-21基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD181 1000.00 99873.27 3.31%
26宁波银行CD063 1000.00 99359.87 3.30%
26中信银行CD026 900.00 89557.81 2.97%
26中信银行CD052 650.00 64330.89 2.13%
25中信银行CD348 600.00 59924.42 1.99%
25中信银行CD339 500.00 49952.75 1.66%
25交通银行CD240 500.00 49939.26 1.66%
25平安银行CD137 500.00 49937.01 1.66%
25成都农商银行CD075 500.00 49808.04 1.65%
26上海银行CD010 500.00 49750.87 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 164713.12 5.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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